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| 长盈精密(300115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,330,505.05 | 968,339.35 | 612,138.98 | 375,515.79 | |
| 收到的税费返还 | 64,147.20 | 41,922.79 | 25,161.23 | 12,934.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,431.22 | 21,337.60 | 15,083.15 | 5,489.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,460,083.46 | 1,031,599.74 | 652,383.36 | 393,940.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,208.86 | 512,131.37 | 372,836.50 | 226,720.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,414.18 | 257,936.42 | 167,294.57 | 80,501.42 | |
| 支付的各项税费 | 55,022.33 | 42,985.40 | 27,376.16 | 15,856.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,591.94 | 64,275.33 | 37,454.71 | 9,950.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,237,237.31 | 877,328.53 | 604,961.94 | 333,029.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,846.15 | 154,271.21 | 47,421.42 | 60,910.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.34 | 267.81 | 203.51 | 148.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,403.41 | 3,499.01 | 3,044.84 | 1,701.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,985.40 | 8,574.33 | 5,274.33 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,805.15 | 12,341.15 | 8,522.68 | 2,850.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,214.03 | 105,548.72 | 72,810.87 | 36,982.98 | |
| 投资所支付的现金 | 68.95 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,628.99 | 26,428.99 | 7,214.67 | 3,536.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,911.97 | 131,977.71 | 80,025.54 | 40,519.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,106.82 | -119,636.56 | -71,502.86 | -37,668.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,986.26 | 2,811.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 712,044.10 | 572,854.13 | 385,387.61 | 185,871.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,240.04 | 27,140.04 | 27,140.04 | 20,481.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 742,270.41 | 602,805.43 | 412,527.65 | 206,352.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 692,389.44 | 491,275.84 | 308,311.10 | 129,071.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,314.47 | 20,742.94 | 13,396.32 | 6,285.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,550.86 | 50,470.91 | 41,757.15 | 23,448.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 776,254.77 | 562,489.69 | 363,464.57 | 158,805.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,984.36 | 40,315.74 | 49,063.08 | 47,547.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,715.75 | 619.28 | -92.83 | -558.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,470.71 | 75,569.68 | 24,888.81 | 70,229.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,323.91 | 120,323.91 | 120,323.91 | 120,323.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,794.62 | 195,893.59 | 145,212.72 | 190,553.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,115.66 | -- | -9,897.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,826.33 | -- | 6,390.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,850.29 | -- | 50,678.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,807.12 | -- | 1,638.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30,839.54 | -- | 21,139.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,496.35 | -- | -1,018.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 226.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,371.63 | -- | 8,406.51 | -- | |
| 投资损失 | 3,849.56 | -- | 1,425.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,116.11 | -- | -4,277.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,829.77 | -- | 374.69 | -- | |
| 存货的减少 | -16,461.33 | -- | 11,321.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,450.80 | -- | 40,638.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,751.12 | -- | -90,211.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,276.70 | -- | 740.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,846.15 | -- | 47,421.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,794.62 | -- | 145,212.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,323.91 | -- | 120,323.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,470.71 | -- | 24,888.81 | -- | |
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