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| 长盈精密(300115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,661.67 | 696,842.77 | 423,474.77 | 216,844.72 | |
| 收到的税费返还 | 14,214.53 | 11,504.15 | 4,864.98 | 742.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,842.92 | 5,398.23 | 4,072.54 | 2,995.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 887,719.12 | 713,745.15 | 432,412.29 | 220,582.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,205.16 | 408,485.26 | 240,250.42 | 125,858.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,419.57 | 175,945.95 | 116,054.78 | 49,460.27 | |
| 支付的各项税费 | 27,854.60 | 21,036.20 | 14,708.12 | 8,096.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,044.38 | 17,272.48 | 9,859.62 | 7,604.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 810,523.71 | 622,739.89 | 380,872.95 | 191,020.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,195.40 | 91,005.26 | 51,539.34 | 29,562.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,950.59 | 944.08 | 484.46 | 81.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,289.20 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,390.59 | 1,384.08 | 2,213.66 | 1,081.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,632.01 | 66,213.49 | 45,861.58 | 22,310.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,496.00 | 2,496.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,496.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,128.01 | 68,709.49 | 48,357.58 | 22,310.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,737.42 | -67,325.41 | -46,143.92 | -21,229.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,007.35 | 1,072.78 | 279.05 | 279.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 311,269.85 | 216,294.73 | 124,911.02 | 53,768.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,842.22 | 10,536.72 | 10,410.93 | 8,910.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,119.42 | 227,904.23 | 135,601.00 | 62,958.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,079.77 | 230,618.58 | 137,013.04 | 42,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,378.84 | 18,424.82 | 15,504.42 | 3,183.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,543.81 | 12,366.33 | 11,509.54 | 3,404.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,002.42 | 261,409.73 | 164,027.01 | 48,588.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,883.00 | -33,505.50 | -28,426.00 | 14,370.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,994.89 | 741.39 | 222.35 | 896.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,430.12 | -9,084.26 | -22,808.23 | 23,600.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,731.38 | 128,731.38 | 128,731.38 | 128,731.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,301.26 | 119,647.12 | 105,923.14 | 152,331.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 884.16 | -- | 5,861.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,658.18 | -- | 1,767.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,609.77 | -- | 28,801.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,012.48 | -- | 490.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,907.93 | -- | 8,687.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,074.40 | -- | 1,012.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 346.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,765.01 | -- | 6,587.86 | -- | |
| 投资损失 | 146.39 | -- | -50.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,057.72 | -- | 126.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,773.02 | -- | -27,732.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,065.94 | -- | 20,393.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,673.01 | -- | 5,580.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14.01 | -- | 14.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,195.40 | -- | 51,539.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,301.26 | -- | 105,923.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,731.38 | -- | 128,731.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,430.12 | -- | -22,808.23 | -- | |
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