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| 长盈精密(300115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,469,964.86 | 1,054,330.65 | 746,135.78 | 372,700.57 | |
| 收到的税费返还 | 95,063.66 | 70,267.46 | 40,782.93 | 23,410.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,737.66 | 20,578.85 | 9,485.50 | 6,082.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,589,766.18 | 1,145,176.95 | 796,404.21 | 402,193.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 949,329.92 | 717,351.96 | 538,779.75 | 302,476.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 403,687.44 | 305,349.07 | 208,908.92 | 105,215.78 | |
| 支付的各项税费 | 57,903.23 | 35,814.52 | 15,549.89 | 7,650.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,146.35 | 53,964.17 | 44,132.81 | 18,617.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,496,066.93 | 1,112,479.73 | 807,371.37 | 433,960.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,699.25 | 32,697.22 | -10,967.16 | -31,766.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,648.36 | 1,187.87 | 1,171.43 | 1,098.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,285.39 | 1,936.44 | 1,372.81 | 170.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,091.65 | 60,446.01 | 55,620.69 | 49,265.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,025.40 | 63,570.32 | 58,164.94 | 50,535.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,460.18 | 158,170.84 | 104,934.03 | 54,630.95 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,827.85 | 42,361.16 | 34,332.97 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,188.03 | 200,531.99 | 139,267.00 | 68,630.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,162.63 | -136,961.68 | -81,102.06 | -18,095.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 704,757.93 | 502,889.72 | 357,926.94 | 197,712.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,205.76 | 37,149.87 | 3,874.16 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 753,138.69 | 540,039.59 | 361,801.10 | 197,712.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 577,116.08 | 365,416.58 | 193,745.82 | 98,370.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,754.40 | 18,449.88 | 12,053.50 | 6,115.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,561.58 | 50,577.34 | 29,874.33 | 22,014.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677,432.07 | 434,443.80 | 235,673.65 | 126,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,706.62 | 105,595.79 | 126,127.45 | 71,212.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,981.25 | 1,800.46 | 997.85 | 147.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,224.49 | 3,131.80 | 35,056.07 | 21,497.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,099.42 | 109,099.42 | 109,099.42 | 109,249.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,323.91 | 112,231.22 | 144,155.49 | 130,747.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,852.01 | -- | -26,237.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,141.00 | -- | 23,380.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,063.96 | -- | 46,790.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,476.17 | -- | 713.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49,837.74 | -- | 22,991.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -536.21 | -- | 287.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 418.41 | -- | 1,357.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,773.16 | -- | 1,285.80 | -- | |
| 投资损失 | 13,105.60 | -- | 4,591.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,085.49 | -- | -3,825.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,002.82 | -- | -16.58 | -- | |
| 存货的减少 | 40,787.10 | -- | 9,648.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,539.29 | -- | -58,073.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -100,128.88 | -- | -45,694.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,887.17 | -- | 919.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,699.25 | -- | -10,967.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,323.91 | -- | 144,155.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,099.42 | -- | 109,099.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,224.49 | -- | 35,056.07 | -- | |
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