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| 经纬辉开(300120) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,719.99 | 21,500.09 | 13,002.18 | 6,191.91 | |
| 收到的税费返还 | 728.70 | 652.63 | 294.56 | 163.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,041.14 | 363.31 | 206.11 | 99.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,489.83 | 22,516.03 | 13,502.85 | 6,454.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,932.03 | 21,317.96 | 14,030.33 | 5,865.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,836.71 | 1,358.19 | 881.39 | 384.83 | |
| 支付的各项税费 | 972.63 | 998.39 | 887.08 | 459.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,248.44 | 1,213.46 | 811.12 | 200.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,989.81 | 24,888.00 | 16,609.92 | 6,911.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,500.01 | -2,371.97 | -3,107.07 | -456.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 4.50 | 3.97 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.50 | 1,204.50 | 3.97 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,029.59 | 11,852.24 | 9,479.77 | 2,934.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,029.59 | 11,852.24 | 9,479.77 | 2,934.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,025.09 | -10,647.74 | -9,475.80 | -2,934.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 900.00 | 600.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | 202.50 | 202.50 | 12.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,440.00 | 1,102.50 | 802.50 | 212.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,861.14 | 1,850.83 | 1,845.00 | 13.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.50 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,048.64 | 3,300.83 | 3,295.00 | 913.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,608.64 | -2,198.33 | -2,492.50 | -700.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.24 | 2.75 | 6.43 | 1.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,146.96 | -15,215.28 | -15,068.94 | -4,089.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,558.76 | 35,558.76 | 35,558.76 | 35,558.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,411.80 | 20,343.47 | 20,489.82 | 31,469.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,103.40 | -- | 1,356.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.93 | -- | 71.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 494.29 | -- | 234.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.76 | -- | 32.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.35 | -- | 28.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.52 | -- | -301.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.72 | -- | -19.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.50 | -- | -0.86 | -- | |
| 存货的减少 | 528.83 | -- | -282.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,366.75 | -- | -3,516.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,485.58 | -- | -822.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.14 | -- | 112.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,500.01 | -- | -3,107.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,411.80 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,558.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,489.82 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 35,558.76 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,146.96 | -- | -15,068.94 | -- | |
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