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经纬辉开(300120) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,527.10 | 155,587.84 | 103,303.12 | 54,227.38 | |
收到的税费返还 | 5,661.53 | 4,514.95 | 2,724.28 | 1,567.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,829.31 | 6,343.65 | 4,206.08 | 3,794.29 | |
经营活动现金流入小计 | 260,017.93 | 166,446.44 | 110,233.48 | 59,588.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,990.57 | 136,404.60 | 79,881.20 | 41,340.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,049.89 | 22,857.50 | 14,818.63 | 6,664.00 | |
支付的各项税费 | 3,938.96 | 4,292.84 | 3,324.89 | 1,104.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,266.21 | 8,889.52 | 3,701.38 | 3,600.61 | |
经营活动现金流出小计 | 247,245.63 | 172,444.46 | 101,726.10 | 52,710.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,772.30 | -5,998.03 | 8,507.38 | 6,878.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.95 | 18.08 | 14.58 | 0.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 68.95 | 18.08 | 14.58 | 0.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,472.39 | 10,244.64 | 3,586.08 | 1,734.64 | |
投资所支付的现金 | -- | 5,657.58 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,941.52 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,413.91 | 15,902.22 | 3,586.08 | 1,734.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,344.96 | -15,884.14 | -3,571.50 | -1,733.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40,744.73 | 40,817.86 | 955.20 | 955.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,472.12 | 31,437.14 | 13,197.31 | 6,025.69 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 80,436.86 | 72,255.01 | 14,152.51 | 6,980.89 | |
偿还债务支付的现金 | 28,427.82 | 17,740.35 | 12,030.89 | 4,724.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,898.02 | 5,372.25 | 1,013.30 | 601.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.60 | 94.40 | 89.40 | 4.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,410.43 | 23,207.00 | 13,133.59 | 5,330.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,026.42 | 49,048.01 | 1,018.92 | 1,650.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.37 | 81.84 | -4.33 | -65.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,643.13 | 27,247.69 | 5,950.46 | 6,729.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,753.59 | 20,753.59 | 20,753.59 | 20,753.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,396.72 | 48,001.28 | 26,704.05 | 27,483.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,044.02 | -- | 4,221.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 664.12 | -- | -140.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,612.35 | -- | 2,187.50 | -- | |
无形资产摊销 | 282.81 | -- | 308.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 523.28 | -- | 250.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.94 | -- | 275.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 352.90 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,126.10 | -- | 625.76 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -683.85 | -- | 32.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -207.35 | -- | -127.06 | -- | |
存货的减少 | -12,967.00 | -- | -5,854.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,096.63 | -- | 5,367.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,811.89 | -- | 1,531.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 117.35 | -- | -171.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,772.30 | -- | 8,507.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,396.72 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 20,753.59 | -- | 20,753.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 26,704.05 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,643.13 | -- | 5,950.46 | -- |
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