经纬辉开

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
经纬辉开(300120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,527.10155,587.84103,303.1254,227.38
收到的税费返还5,661.534,514.952,724.281,567.08
收到的其他与经营活动有关的现金6,829.316,343.654,206.083,794.29
经营活动现金流入小计260,017.93166,446.44110,233.4859,588.74
购买商品、接受劳务支付的现金196,990.57136,404.6079,881.2041,340.81
支付给职工以及为职工支付的现金29,049.8922,857.5014,818.636,664.00
支付的各项税费3,938.964,292.843,324.891,104.62
支付的其他与经营活动有关的现金17,266.218,889.523,701.383,600.61
经营活动现金流出小计247,245.63172,444.46101,726.1052,710.03
经营活动产生的现金流量净额12,772.30-5,998.038,507.386,878.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.9518.0814.580.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计68.9518.0814.580.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,472.3910,244.643,586.081,734.64
投资所支付的现金--5,657.58----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,941.52------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.00------
投资活动现金流出小计32,413.9115,902.223,586.081,734.64
投资活动产生的现金流量净额-32,344.96-15,884.14-3,571.50-1,733.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,744.7340,817.86955.20955.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,472.1231,437.1413,197.316,025.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金220.00------
筹资活动现金流入小计80,436.8672,255.0114,152.516,980.89
偿还债务支付的现金28,427.8217,740.3512,030.894,724.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,898.025,372.251,013.30601.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金84.6094.4089.404.80
筹资活动现金流出小计34,410.4323,207.0013,133.595,330.89
筹资活动产生的现金流量净额46,026.4249,048.011,018.921,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189.3781.84-4.33-65.27
五、现金及现金等价物净增加额26,643.1327,247.695,950.466,729.59
加:期初现金及现金等价物余额20,753.5920,753.5920,753.5920,753.59
六、期末现金及现金等价物余额47,396.7248,001.2826,704.0527,483.18
附注
净利润13,044.02--4,221.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备664.12---140.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,612.35--2,187.50--
无形资产摊销282.81--308.49--
长期待摊费用摊销523.28--250.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.94--275.05--
固定资产报废损失352.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,126.10--625.76--
投资损失--------
递延所得税资产减少-683.85--32.97--
递延所得税负债增加-207.35---127.06--
存货的减少-12,967.00---5,854.73--
经营性应收项目的减少2,096.63--5,367.10--
经营性应付项目的增加2,811.89--1,531.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他117.35---171.28--
经营活动产生现金流量净额12,772.30--8,507.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,396.72------
现金的期初余额20,753.59--20,753.59--
现金等价物的期末余额----26,704.05--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,643.13--5,950.46--
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