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| 经纬辉开(300120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,245.78 | 247,422.81 | 160,938.01 | 74,139.43 | |
| 收到的税费返还 | 5,429.76 | 3,974.35 | 2,695.37 | 1,256.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,832.01 | 4,726.51 | 3,192.43 | 2,123.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,507.55 | 256,123.67 | 166,825.81 | 77,519.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,889.13 | 234,636.45 | 146,725.03 | 68,690.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,110.38 | 19,815.45 | 12,749.39 | 6,445.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,736.80 | 4,901.44 | 3,642.60 | 1,971.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,912.25 | 16,623.84 | 14,101.48 | 7,895.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,648.57 | 275,977.18 | 177,218.50 | 85,003.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,141.02 | -19,853.51 | -10,392.69 | -7,483.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 995.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.05 | 4,409.38 | 37.78 | 15.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,498.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,532.49 | 4,409.38 | 37.78 | 15.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,167.87 | 2,847.19 | 1,454.94 | 220.73 | |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,861.85 | 5,861.85 | 8,027.32 | 12,374.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,429.72 | 11,109.04 | 9,482.26 | 12,595.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,897.23 | -6,699.65 | -9,444.48 | -12,579.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,363.15 | 70,363.15 | 70,363.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,593.42 | 66,494.70 | 54,360.00 | 30,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,958.75 | 136,857.85 | 124,723.15 | 30,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,637.39 | 55,147.09 | 36,112.77 | 16,943.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,413.32 | 6,708.18 | 2,404.28 | 1,101.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 986.95 | 607.87 | 444.00 | 268.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,037.66 | 62,463.13 | 38,961.05 | 18,313.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,921.09 | 74,394.72 | 85,762.10 | 12,416.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.68 | -285.51 | -636.35 | -636.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,952.51 | 47,556.05 | 65,288.57 | -8,283.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,839.53 | 40,839.53 | 40,839.53 | 40,839.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,792.04 | 88,395.58 | 106,128.10 | 32,556.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,061.59 | -- | 4,445.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,260.37 | -- | 234.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,483.89 | -- | 1,800.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,017.24 | -- | 357.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,222.13 | -- | 457.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.65 | -- | -8.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,308.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,158.38 | -- | 2,336.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,288.66 | -- | -1,262.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -573.81 | -- | 249.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 640.67 | -- | -128.80 | -- | |
| 存货的减少 | 2,683.50 | -- | -600.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,611.00 | -- | -12,210.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,156.76 | -- | -8,856.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,522.40 | -- | 2,139.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,141.02 | -- | -10,392.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,792.04 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,839.53 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 106,128.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 40,839.53 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,952.51 | -- | 65,288.57 | -- | |
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