| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,259.76 | 36,338.79 | 23,290.48 | 9,794.96 |
| 收到的税费返还 | 357.15 | 357.15 | 325.86 | 135.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 751.00 | 2,077.99 | 271.41 | 150.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,367.90 | 38,773.93 | 23,887.75 | 10,081.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,039.19 | 36,047.32 | 21,536.98 | 10,313.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,320.09 | 1,827.06 | 1,085.32 | 501.83 |
| 支付的各项税费 | 589.46 | 549.98 | 441.92 | 175.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.40 | 1,451.29 | 539.41 | 486.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,419.14 | 39,875.64 | 23,603.64 | 11,477.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,051.23 | -1,101.71 | 284.11 | -1,396.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.46 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,702.46 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,289.60 | 2,035.32 | 1,098.83 | 282.95 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 500.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,789.60 | 2,535.32 | 1,598.83 | 282.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,087.14 | -2,535.32 | -1,598.83 | -282.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,141.14 | 3,691.41 | 2,954.42 | 1,321.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215.36 | 501.55 | 457.62 | 204.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,356.50 | 4,192.96 | 3,412.04 | 1,525.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,773.30 | 2,515.78 | 2,030.47 | 818.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,844.38 | 1,788.93 | 1,740.67 | 30.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.48 | 296.83 | 296.83 | 252.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,970.16 | 4,601.54 | 4,067.97 | 1,101.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 386.34 | -408.58 | -655.93 | 424.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.64 | 19.19 | 6.91 | 4.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,781.67 | -4,026.42 | -1,963.74 | -1,251.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,291.77 | 16,291.77 | 16,291.77 | 16,291.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,510.10 | 12,265.36 | 14,328.04 | 15,040.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 494.04 | -- | 394.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12.34 | -- | 66.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,174.77 | -- | 574.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.76 | -- | 32.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.72 | -- | 3.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 164.11 | -- | -87.46 | -- |
| 投资损失 | 23.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12.65 | -- | 10.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.68 | -- | -0.69 | -- |
| 存货的减少 | -338.69 | -- | 909.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,870.03 | -- | -103.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,185.92 | -- | -1,522.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 19.03 | -- | 6.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,051.23 | -- | 284.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,510.10 | -- | 14,328.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,291.77 | -- | 16,291.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,781.67 | -- | -1,963.74 | -- |
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