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经纬辉开(300120) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,446.52 | 229,626.25 | 145,561.63 | 70,169.75 | |
收到的税费返还 | 5,879.84 | 4,747.37 | 3,415.63 | 2,146.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,770.50 | 4,007.92 | 3,763.44 | 1,821.10 | |
经营活动现金流入小计 | 311,096.86 | 238,381.54 | 152,740.70 | 74,137.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,244.38 | 191,863.02 | 125,539.78 | 64,839.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,757.94 | 24,883.35 | 16,731.27 | 8,570.02 | |
支付的各项税费 | 4,279.33 | 5,020.92 | 3,312.98 | 1,382.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,028.23 | 9,655.46 | 6,893.99 | 3,597.31 | |
经营活动现金流出小计 | 295,309.88 | 231,422.76 | 152,478.01 | 78,389.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,786.98 | 6,958.78 | 262.68 | -4,251.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.66 | 28.17 | 15.87 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61.29 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 89.95 | 28.17 | 15.87 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,468.84 | 1,925.92 | 1,684.12 | 847.33 | |
投资所支付的现金 | 2,531.24 | 7,024.22 | 7,024.22 | 2,263.34 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,164.38 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 16,164.46 | 10,150.15 | 9,908.35 | 4,310.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,074.51 | -10,121.98 | -9,892.48 | -4,310.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 58,214.28 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 94,105.46 | 75,532.93 | -- | 38,466.74 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 94,105.46 | 75,532.93 | 58,214.28 | 38,466.74 | |
偿还债务支付的现金 | 91,462.99 | 76,742.75 | 53,133.09 | 31,058.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,317.70 | 6,350.27 | 1,719.38 | 715.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 676.57 | 59.00 | 54.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 99,457.26 | 83,152.02 | 54,906.47 | 31,774.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,351.80 | -7,619.09 | 3,307.80 | 6,692.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -953.30 | 35.90 | 35.90 | 30.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,592.62 | -10,746.39 | -6,286.10 | -1,839.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,103.90 | 25,103.90 | 25,103.90 | 25,103.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,511.28 | 14,357.51 | 18,817.80 | 23,264.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,004.62 | -- | 2,986.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,367.02 | -- | -33.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,389.53 | -- | 3,520.60 | -- | |
无形资产摊销 | 972.39 | -- | 442.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,070.47 | -- | 471.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -751.25 | -- | -15.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 132.71 | -- | 78.20 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,424.77 | -- | 1,750.90 | -- | |
投资损失 | 615.70 | -- | 273.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -910.71 | -- | -377.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -42.95 | -- | -24.63 | -- | |
存货的减少 | 4,349.04 | -- | -14,511.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,809.17 | -- | 3,988.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,408.46 | -- | 2,735.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -376.39 | -- | -734.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,786.98 | -- | 262.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,511.28 | -- | 18,817.80 | -- | |
现金的期初余额 | 25,103.90 | -- | 25,103.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,592.62 | -- | -6,286.10 | -- |
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