经纬辉开

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
经纬辉开(300120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,422.81160,938.0174,139.43223,035.64200,237.77
收到的税费返还3,974.352,695.371,256.916,739.755,681.13
收到的其他与经营活动有关的现金4,726.513,192.432,123.003,361.312,826.90
经营活动现金流入小计256,123.67166,825.8177,519.33233,136.70208,745.81
购买商品、接受劳务支付的现金234,636.45146,725.0368,690.81189,891.33169,378.31
支付给职工以及为职工支付的现金19,815.4512,749.396,445.2529,582.2821,106.89
支付的各项税费4,901.443,642.601,971.973,655.994,894.21
支付的其他与经营活动有关的现金16,623.8414,101.487,895.1613,989.8114,818.69
经营活动现金流出小计275,977.18177,218.5085,003.19237,119.41210,198.09
经营活动产生的现金流量净额-19,853.51-10,392.69-7,483.86-3,982.71-1,452.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,409.3837.7815.7848.870.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,760.884,760.88
投资活动现金流入小计4,409.3837.7815.784,809.754,761.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,847.191,454.94220.731,755.92673.27
投资所支付的现金2,400.00----4,700.004,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,861.858,027.3212,374.406,201.594,853.93
投资活动现金流出小计11,109.049,482.2612,595.1312,657.5110,227.21
投资活动产生的现金流量净额-6,699.65-9,444.48-12,579.35-7,847.76-5,466.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,363.1570,363.15--1,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,500.001,500.00
取得借款收到的现金66,494.7054,360.0030,730.00144,792.72120,255.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,000.00
筹资活动现金流入小计136,857.85124,723.1530,730.00146,292.72123,755.73
偿还债务支付的现金55,147.0936,112.7716,943.62108,918.24100,113.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,708.182,404.281,101.984,102.122,855.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金607.87444.00268.122,785.882,446.64
筹资活动现金流出小计62,463.1338,961.0518,313.72115,806.24105,415.83
筹资活动产生的现金流量净额74,394.7285,762.1012,416.2830,486.4818,339.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-285.51-636.35-636.353,672.25366.09
五、现金及现金等价物净增加额47,556.0565,288.57-8,283.2922,328.2511,787.50
加:期初现金及现金等价物余额40,839.5340,839.5340,839.5318,511.2818,511.28
六、期末现金及现金等价物余额88,395.58106,128.1032,556.2440,839.5330,298.77
附注
净利润--4,445.19--4,178.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--234.56--1,480.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,800.20--5,701.18--
无形资产摊销--357.40--1,015.67--
长期待摊费用摊销--457.53--1,232.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------16.46--
固定资产报废损失---8.17--54.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,336.98--4,858.36--
投资损失---1,262.15--583.32--
递延所得税资产减少--249.33---1,634.41--
递延所得税负债增加---128.80--398.40--
存货的减少---600.10---25,874.79--
经营性应收项目的减少---12,210.81---30,723.99--
经营性应付项目的增加---8,856.40--34,195.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,139.98---203.16--
经营活动产生现金流量净额---10,392.69---3,982.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------40,839.53--
现金的期初余额------18,511.28--
现金等价物的期末余额--106,128.10------
现金等价物的期初余额--40,839.53------
现金及现金等价物的净增加额--65,288.57--22,328.25--
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