| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,396.86 | 54,328.60 | 38,322.66 | 12,417.08 |
| 收到的税费返还 | 253.98 | 135.82 | -- | 47.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,772.73 | 2,522.92 | 1,069.91 | 1,037.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,423.57 | 56,987.35 | 39,501.87 | 13,502.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,363.98 | 51,460.80 | 36,518.75 | 14,237.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,191.04 | 2,495.77 | 1,725.87 | 749.49 |
| 支付的各项税费 | 1,028.18 | 732.35 | 568.17 | 143.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,764.12 | 3,477.33 | 1,633.70 | 575.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,347.31 | 58,166.25 | 40,446.50 | 15,705.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,923.74 | -1,178.91 | -944.63 | -2,203.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.85 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,233.92 | 2,213.16 | 1,801.42 | 844.38 |
| 投资所支付的现金 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.48 | 60.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,312.50 | 2,291.73 | 1,819.51 | 844.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,305.65 | -2,291.73 | -1,819.51 | -844.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 860.00 | 3,860.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 860.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,532.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,392.32 | 3,860.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,214.49 | 1,024.86 | 984.39 | 2.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,073.35 | 6,073.35 | 73.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,487.84 | 7,298.21 | 1,257.74 | 2.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,095.52 | -3,438.21 | 1,742.26 | 2,997.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.10 | -10.43 | -10.57 | -4.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,280.81 | -6,919.28 | -1,032.44 | -55.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,335.83 | 13,335.83 | 13,335.83 | 13,335.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,055.02 | 6,416.54 | 12,303.39 | 13,280.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,735.66 | -- | 563.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 994.94 | -- | 435.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,511.26 | -- | 757.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.76 | -- | 32.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.27 | -- | 0.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 191.76 | -- | 54.59 | -- |
| 投资损失 | -35.00 | -- | -23.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -139.68 | -- | -106.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -45.77 | -- | -44.94 | -- |
| 存货的减少 | -3,422.78 | -- | -1,529.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,858.16 | -- | -2,357.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,997.35 | -- | 1,124.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 79.62 | -- | 149.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,923.74 | -- | -944.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,055.02 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 13,335.83 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 12,303.39 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 13,335.83 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,280.81 | -- | -1,032.44 | -- |
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