| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,396.33 | 30,419.56 | 20,873.12 | 9,726.87 |
| 收到的税费返还 | 167.56 | 167.56 | 167.56 | 152.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 921.10 | 624.45 | 303.74 | 84.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,484.98 | 31,211.56 | 21,344.41 | 9,963.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,217.10 | 30,355.88 | 21,447.42 | 10,316.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,983.39 | 1,511.05 | 928.54 | 469.45 |
| 支付的各项税费 | 1,181.02 | 711.41 | 431.73 | 133.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,345.01 | 1,895.75 | 1,181.81 | 446.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,726.52 | 34,474.09 | 23,989.50 | 11,365.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,241.54 | -3,262.53 | -2,645.09 | -1,402.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,367.11 | 2,908.95 | 2,659.33 | 1,255.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,367.11 | 2,908.95 | 2,659.33 | 1,255.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,367.11 | -2,908.95 | -2,659.33 | -1,255.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 717.20 | 717.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,152.37 | 1,133.49 | 1,133.49 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337.04 | 265.87 | 207.50 | 387.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,206.61 | 2,116.56 | 1,340.99 | 1,087.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,833.49 | 1,633.49 | 1,130.00 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,734.23 | 1,779.39 | 1,768.28 | 11.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.40 | 215.87 | 215.87 | 107.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,670.12 | 3,628.75 | 3,114.15 | 819.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463.52 | -1,512.19 | -1,773.16 | 268.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.86 | 45.69 | 33.88 | 21.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,120.03 | -7,637.98 | -7,043.69 | -2,366.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,411.80 | 21,411.80 | 21,411.80 | 21,411.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,291.77 | 13,773.82 | 14,368.11 | 19,045.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,335.72 | -- | 1,788.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 73.73 | -- | 177.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 918.33 | -- | 421.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.76 | -- | 32.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.01 | -- | 5.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 93.94 | -- | -82.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -25.31 | -- | -37.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1.23 | -- | -0.37 | -- |
| 存货的减少 | -478.52 | -- | -531.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,550.23 | -- | -4,259.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -835.53 | -- | -362.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 149.34 | -- | 202.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,241.54 | -- | -2,645.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,291.77 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 21,411.80 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 14,368.11 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 21,411.80 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,120.03 | -- | -7,043.69 | -- |
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