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| 汇川技术(300124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,875.26 | 26,359.49 | 15,171.21 | 5,632.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,665.39 | 1,398.94 | 689.27 | 320.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.17 | 1,489.33 | 329.36 | 268.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,604.81 | 29,247.75 | 16,189.84 | 6,221.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,889.13 | 5,877.56 | 2,653.18 | 756.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,787.23 | 5,768.28 | 3,728.79 | 2,046.59 | |
| 支付的各项税费 | 8,091.75 | 5,333.41 | 2,774.24 | 1,290.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,102.29 | 3,054.91 | 1,739.72 | 1,012.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,870.40 | 20,034.17 | 10,895.93 | 5,105.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,734.42 | 9,213.59 | 5,293.91 | 1,115.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,038.68 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.28 | 5.41 | 18.51 | 5.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,058.96 | 5.41 | 18.51 | 5.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,819.78 | 2,257.55 | 1,280.31 | 280.48 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192,136.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,956.18 | 2,257.55 | 1,280.31 | 280.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,897.22 | -2,252.14 | -1,261.80 | -275.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 186,507.04 | 186,507.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,507.04 | 186,507.04 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.95 | 176.20 | 20.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 630.95 | 176.20 | 20.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,876.09 | 186,330.84 | -20.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,713.28 | 193,292.28 | 4,011.81 | 840.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,472.19 | 12,472.19 | 12,472.19 | 12,472.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,185.47 | 205,764.47 | 16,484.00 | 13,312.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,116.87 | -- | 8,875.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.31 | -- | 187.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482.99 | -- | 217.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.69 | -- | 30.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.09 | -- | 47.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.33 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -38.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.85 | -- | 56.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 147.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,098.66 | -- | -4,066.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,188.90 | -- | -3,236.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,091.21 | -- | 3,181.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,734.42 | -- | 5,293.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,185.47 | 205,764.47 | 16,484.00 | 13,312.58 | |
| 现金的期初余额 | 12,472.19 | 12,472.19 | 12,472.19 | 12,472.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,713.28 | 193,292.28 | 4,011.81 | 840.40 | |
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