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| 汇川技术(300124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,751,024.01 | 1,246,911.51 | 686,041.65 | 322,999.30 | |
| 收到的税费返还 | 52,101.30 | 38,768.49 | 23,294.96 | 8,615.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,838.79 | 74,148.60 | 27,847.13 | 11,571.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,899,964.11 | 1,359,828.60 | 737,183.73 | 343,186.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 914,851.64 | 648,415.16 | 423,579.95 | 202,066.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,280.36 | 318,875.19 | 212,652.01 | 89,107.60 | |
| 支付的各项税费 | 101,370.96 | 72,512.35 | 57,133.07 | 29,161.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,378.11 | 110,060.69 | 61,911.97 | 30,652.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,579,881.06 | 1,149,863.39 | 755,277.00 | 350,987.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,083.05 | 209,965.21 | -18,093.27 | -7,801.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 415,813.11 | 354,338.53 | 285,139.30 | 170,486.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,514.58 | 153.88 | 299.40 | 2,302.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 418.96 | 1,181.46 | 61.15 | 16.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,360.14 | 22,460.57 | 11,986.59 | 6,616.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 453,106.79 | 378,134.44 | 297,486.44 | 179,421.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,225.16 | 141,454.95 | 47,924.33 | 22,629.68 | |
| 投资所支付的现金 | 471,349.98 | 317,716.64 | 257,705.15 | 199,730.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,198.18 | 14,275.79 | 14,245.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,467.81 | 14.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 727,241.13 | 473,461.37 | 319,875.27 | 222,359.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,134.34 | -95,326.93 | -22,388.83 | -42,938.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,794.54 | 67,700.65 | 32,503.13 | 4,743.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 40,075.00 | 15,200.00 | 4,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 494,173.43 | 389,874.64 | 318,424.87 | 64,565.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,829.40 | 30,810.52 | 17,328.69 | 7.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 653,797.37 | 488,385.81 | 368,256.68 | 69,316.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,211.41 | 120,304.16 | 32,418.70 | 24,361.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,872.92 | 86,879.46 | 72,863.64 | 1,141.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,513.35 | 1,513.35 | 1,261.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,805.55 | 74,440.18 | 42,388.09 | 29,309.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,889.89 | 281,623.81 | 147,670.44 | 54,813.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,907.48 | 206,762.00 | 220,586.25 | 14,503.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,643.27 | 2,781.90 | 951.22 | -201.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293,499.46 | 324,182.18 | 181,055.36 | -36,438.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 302,910.59 | 302,910.59 | 302,910.59 | 302,910.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,410.05 | 627,092.76 | 483,965.95 | 266,472.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 432,449.31 | -- | 199,462.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,166.68 | -- | 4,031.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,671.64 | -- | 13,179.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,189.55 | -- | 4,480.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,271.20 | -- | 4,363.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.34 | -- | 15.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 298.80 | -- | 166.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36,767.44 | -- | -27,167.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,426.12 | -- | 4,509.40 | -- | |
| 投资损失 | -59,109.98 | -- | 1,850.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,794.07 | -- | -16,531.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,070.69 | -- | 5,130.56 | -- | |
| 存货的减少 | -134,224.50 | -- | -123,792.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -386,319.93 | -- | -234,376.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 358,077.88 | -- | 133,898.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 40,519.71 | -- | 6,026.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 320,083.05 | -- | -18,093.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 577,509.99 | -- | 457,493.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 282,276.41 | -- | 282,276.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 18,900.05 | -- | 26,472.23 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 20,634.17 | -- | 20,634.17 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 293,499.46 | -- | 181,055.36 | -- | |
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