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| 汇川技术(300124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,339,019.37 | 899,775.35 | 569,541.55 | 265,364.43 | |
| 收到的税费返还 | 49,670.55 | 33,495.94 | 19,863.17 | 9,329.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,634.79 | 18,717.32 | 11,532.67 | 5,775.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,416,324.71 | 951,988.61 | 600,937.39 | 280,468.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,800.68 | 507,536.01 | 315,288.79 | 139,397.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,529.87 | 221,884.59 | 143,406.06 | 62,399.47 | |
| 支付的各项税费 | 112,071.43 | 83,413.83 | 53,492.42 | 23,373.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,320.32 | 76,236.45 | 50,200.15 | 27,639.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,722.31 | 889,070.87 | 562,387.41 | 252,809.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,602.40 | 62,917.73 | 38,549.98 | 27,659.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320,700.09 | 217,080.72 | 130,786.20 | 53,007.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,495.22 | 2,357.00 | 1,818.66 | 667.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576.20 | 286.70 | 99.72 | 1.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,174.44 | 13,984.44 | 1,812.42 | 1,399.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,945.95 | 233,708.86 | 134,517.00 | 55,075.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,858.92 | 54,836.00 | 27,502.11 | 13,401.07 | |
| 投资所支付的现金 | 488,859.42 | 283,953.98 | 136,044.42 | 60,823.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,955.92 | 1,160.38 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,830.03 | 5,646.89 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 584,504.29 | 345,597.26 | 168,546.53 | 79,224.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,558.34 | -111,888.40 | -34,029.53 | -24,148.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267,407.47 | 216,918.75 | 210,604.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,924.68 | 57,185.57 | 41,402.22 | 22,284.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,529.78 | 29,516.80 | 16.87 | 8.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,861.92 | 303,621.12 | 252,023.44 | 22,292.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,542.18 | 49,712.49 | 26,838.29 | 1,621.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,175.57 | 67,025.59 | 65,912.47 | 1,106.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,602.53 | 1,602.53 | 1,602.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,220.89 | 103,647.45 | 54,040.56 | 10,376.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,938.64 | 220,385.53 | 146,791.33 | 13,104.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,923.28 | 83,235.59 | 105,232.11 | 9,188.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,186.95 | -925.96 | -509.45 | -285.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,780.40 | 33,338.97 | 109,243.11 | 12,413.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,130.19 | 236,130.19 | 236,130.19 | 236,130.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,910.59 | 269,469.16 | 345,373.30 | 248,543.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 368,092.45 | -- | 164,319.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,032.45 | -- | 7,054.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,341.30 | -- | 9,687.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,102.49 | -- | 4,100.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,377.62 | -- | 2,284.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.81 | -- | -41.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 845.39 | -- | 418.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,488.39 | -- | -2,635.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,545.07 | -- | -1,907.79 | -- | |
| 投资损失 | -43,441.88 | -- | 1,773.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,274.91 | -- | -4,430.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,570.97 | -- | -521.80 | -- | |
| 存货的减少 | -184,460.00 | -- | -90,115.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -301,264.31 | -- | -180,313.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 292,908.49 | -- | 115,965.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22,719.27 | -- | 11,753.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,602.40 | -- | 38,549.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 282,276.41 | -- | 327,250.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,642.30 | -- | 194,642.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 20,634.17 | -- | 18,122.88 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 41,487.89 | -- | 41,487.89 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,780.40 | -- | 109,243.11 | -- | |
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