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| 汇川技术(300124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,285.83 | 172,659.43 | 112,567.29 | 55,605.46 | |
| 收到的税费返还 | 15,095.94 | 11,008.07 | 6,564.76 | 3,471.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,584.25 | 11,914.56 | 5,913.28 | 755.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,966.02 | 195,582.06 | 125,045.33 | 59,831.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,846.28 | 67,713.61 | 44,285.46 | 21,863.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,916.45 | 37,576.90 | 25,245.75 | 16,232.49 | |
| 支付的各项税费 | 35,176.93 | 26,113.39 | 16,529.72 | 8,938.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,845.60 | 25,860.93 | 10,528.59 | 5,344.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,785.27 | 157,264.82 | 96,589.52 | 52,378.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,180.75 | 38,317.24 | 28,455.81 | 7,453.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281,973.06 | 218,734.51 | 131,461.05 | 36,030.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.45 | 8.19 | 5.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,452.96 | 94,970.04 | 65,160.18 | 23,809.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 464,437.46 | 313,712.73 | 196,626.92 | 59,840.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,761.23 | 16,523.82 | 11,626.39 | 2,710.81 | |
| 投资所支付的现金 | 363,359.00 | 264,760.00 | 158,046.00 | 56,615.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,394.06 | 17,394.06 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,522.01 | 58,782.40 | 37,029.94 | 23,449.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 542,036.31 | 357,460.28 | 206,702.33 | 82,775.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,598.84 | -43,747.55 | -10,075.41 | -22,935.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,005.62 | 18,419.99 | 16,895.69 | 160.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,320.13 | 12,573.98 | 3,360.59 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,825.75 | 30,993.97 | 20,256.28 | 560.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,146.03 | 41,135.11 | 40,667.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,002.00 | 2,002.00 | 1,552.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,056.49 | 39.07 | 39.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,202.52 | 43,174.18 | 40,706.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,376.76 | -12,180.21 | -20,450.19 | 560.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.99 | 56.75 | 6.76 | -38.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,695.87 | -17,553.77 | -2,063.04 | -14,960.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,856.51 | 28,856.51 | 28,856.51 | 28,856.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,160.64 | 11,302.74 | 26,793.47 | 13,896.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,396.69 | -- | 34,219.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,807.05 | -- | 645.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,171.62 | -- | 1,461.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,508.41 | -- | 701.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 358.19 | -- | 138.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.58 | -- | 2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,430.85 | -- | -2,597.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,648.27 | -- | -1,459.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,494.46 | -- | -72.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,370.77 | -- | -6,452.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,543.61 | -- | 4,802.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,843.61 | -- | -400.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,578.54 | -- | -2,532.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,180.75 | -- | 28,455.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,160.64 | -- | 26,793.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,856.51 | -- | 28,856.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,695.87 | -- | -2,063.04 | -- | |
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