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| 汇川技术(300124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,552.92 | 597,697.08 | 387,387.11 | 172,835.86 | |
| 收到的税费返还 | 29,752.11 | 19,315.38 | 11,132.07 | 4,414.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,075.65 | 18,084.63 | 12,975.66 | 5,438.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 943,380.69 | 635,097.09 | 411,494.84 | 182,688.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,877.25 | 320,054.07 | 199,215.58 | 89,176.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,907.29 | 147,820.99 | 97,609.76 | 43,659.34 | |
| 支付的各项税费 | 66,821.03 | 44,010.65 | 24,244.78 | 12,638.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,040.35 | 65,518.11 | 41,646.29 | 22,167.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 796,645.92 | 577,403.82 | 362,716.41 | 167,642.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,734.77 | 57,693.27 | 48,778.43 | 15,046.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 291,336.26 | 198,282.86 | 136,742.70 | 69,795.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.87 | 57.24 | 86.29 | -43.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.00 | 62.90 | 41.26 | 13.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,602.13 | 4,054.93 | 2,681.99 | 97.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,161.25 | 202,457.93 | 139,552.23 | 69,862.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,832.75 | 25,352.77 | 16,376.28 | 7,389.36 | |
| 投资所支付的现金 | 250,578.35 | 175,957.81 | 121,100.20 | 63,767.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,117.76 | 63,167.76 | 61,821.94 | 49,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,528.86 | 264,478.34 | 199,298.42 | 120,157.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,367.61 | -62,020.41 | -59,746.19 | -50,294.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,203.21 | 157,753.76 | 135,736.16 | 21,491.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,866.37 | 30,777.48 | 26,803.35 | 19,531.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,519.58 | 188,531.24 | 162,539.51 | 41,023.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,940.62 | 107,925.20 | 103,435.24 | 43,453.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,101.84 | 37,626.70 | 5,238.92 | 1,867.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,284.27 | 2,284.27 | 2,058.87 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,355.90 | 25,699.05 | 14,679.11 | 159.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,398.36 | 171,250.94 | 123,353.27 | 45,480.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,878.78 | 17,280.30 | 39,186.24 | -4,457.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,319.12 | -598.30 | -137.90 | -20.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,169.26 | 12,354.86 | 28,080.57 | -39,725.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,960.93 | 185,960.93 | 185,960.93 | 185,960.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,130.19 | 198,315.79 | 214,041.51 | 146,235.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218,169.76 | -- | 81,258.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,171.49 | -- | 4,089.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,678.65 | -- | 8,536.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,299.83 | -- | 4,135.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,019.92 | -- | 1,828.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 273.04 | -- | 72.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,065.62 | -- | 28.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,136.28 | -- | 705.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,502.81 | -- | 3,136.04 | -- | |
| 投资损失 | -15,331.70 | -- | -3,738.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,730.30 | -- | -1,589.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.96 | -- | -233.47 | -- | |
| 存货的减少 | -80,254.47 | -- | -39,795.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -200,008.49 | -- | -81,975.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 175,192.71 | -- | 70,661.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,605.24 | -- | 1,657.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,734.77 | -- | 48,778.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,642.30 | -- | 170,579.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,507.62 | -- | 123,507.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 41,487.89 | -- | 43,462.40 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 62,453.31 | -- | 62,453.31 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,169.26 | -- | 28,080.57 | -- | |
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