锐奇股份

- 300126

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,912.6540,799.1325,295.1810,041.76
收到的税费返还4,250.202,758.321,590.221,020.23
收到的其他与经营活动有关的现金896.821,996.641,438.87509.55
经营活动现金流入小计62,059.6845,554.0928,324.2711,571.53
购买商品、接受劳务支付的现金42,825.0333,391.6222,014.1111,645.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,522.055,656.523,647.381,550.75
支付的各项税费3,827.333,352.462,238.251,033.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,073.993,030.552,363.061,222.47
经营活动现金流出小计57,248.4045,431.1630,262.8015,451.92
经营活动产生的现金流量净额4,811.27122.93-1,938.53-3,880.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金784.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--784.00784.00784.00
收到的其他与投资活动有关的现金33,027.118,980.005,338.70--
投资活动现金流入小计33,842.799,764.006,122.70784.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,743.443,275.432,465.471,394.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金41,400.00------
投资活动现金流出小计45,143.443,275.432,465.471,394.95
投资活动产生的现金流量净额-11,300.656,488.573,657.23-610.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,578.007,578.007,198.64--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,578.007,578.007,198.64--
筹资活动产生的现金流量净额-7,578.00-7,578.00-7,198.64--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.9435.6713.36-1.85
五、现金及现金等价物净增加额-14,066.44-930.82-5,466.59-4,493.19
加:期初现金及现金等价物余额33,509.4633,509.4633,509.4633,509.46
六、期末现金及现金等价物余额19,443.0232,578.6428,042.8729,016.27
附注
净利润5,621.28--2,861.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备78.89---0.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,140.80--550.41--
无形资产摊销438.54--217.10--
长期待摊费用摊销22.34--11.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.58------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,485.79------
投资损失--------
递延所得税资产减少-75.32--9.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-917.17--1,380.56--
经营性应收项目的减少-958.82---4,707.10--
经营性应付项目的增加821.43---2,262.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他93.51------
经营活动产生现金流量净额4,811.27---1,938.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,443.02--28,042.87--
现金的期初余额33,509.46--33,509.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,066.44---5,466.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶