报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,912.65 | 40,799.13 | 25,295.18 | 10,041.76 |
收到的税费返还 | 4,250.20 | 2,758.32 | 1,590.22 | 1,020.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 896.82 | 1,996.64 | 1,438.87 | 509.55 |
经营活动现金流入小计 | 62,059.68 | 45,554.09 | 28,324.27 | 11,571.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,825.03 | 33,391.62 | 22,014.11 | 11,645.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,522.05 | 5,656.52 | 3,647.38 | 1,550.75 |
支付的各项税费 | 3,827.33 | 3,352.46 | 2,238.25 | 1,033.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,073.99 | 3,030.55 | 2,363.06 | 1,222.47 |
经营活动现金流出小计 | 57,248.40 | 45,431.16 | 30,262.80 | 15,451.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,811.27 | 122.93 | -1,938.53 | -3,880.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 784.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.68 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 784.00 | 784.00 | 784.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,027.11 | 8,980.00 | 5,338.70 | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,842.79 | 9,764.00 | 6,122.70 | 784.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,743.44 | 3,275.43 | 2,465.47 | 1,394.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,400.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,143.44 | 3,275.43 | 2,465.47 | 1,394.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,300.65 | 6,488.57 | 3,657.23 | -610.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,578.00 | 7,578.00 | 7,198.64 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,578.00 | 7,578.00 | 7,198.64 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,578.00 | -7,578.00 | -7,198.64 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.94 | 35.67 | 13.36 | -1.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,066.44 | -930.82 | -5,466.59 | -4,493.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,509.46 | 33,509.46 | 33,509.46 | 33,509.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,443.02 | 32,578.64 | 28,042.87 | 29,016.27 |
附注 |
净利润 | 5,621.28 | -- | 2,861.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 78.89 | -- | -0.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,140.80 | -- | 550.41 | -- |
无形资产摊销 | 438.54 | -- | 217.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 22.34 | -- | 11.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.58 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,485.79 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -75.32 | -- | 9.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -917.17 | -- | 1,380.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -958.82 | -- | -4,707.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | 821.43 | -- | -2,262.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 93.51 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,811.27 | -- | -1,938.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,443.02 | -- | 28,042.87 | -- |
现金的期初余额 | 33,509.46 | -- | 33,509.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,066.44 | -- | -5,466.59 | -- |