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| 锐奇股份(300126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,305.37 | 16,242.65 | 43,585.92 | 31,161.52 | 20,433.06 |
| 收到的税费返还 | 1,907.99 | 1,029.85 | 3,575.45 | 2,309.09 | 1,820.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,081.52 | 232.51 | 3,630.52 | 370.29 | 167.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,294.88 | 17,505.02 | 50,791.90 | 33,840.91 | 22,420.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,221.71 | 11,874.80 | 42,097.17 | 32,486.36 | 18,517.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,940.24 | 2,968.72 | 10,694.11 | 7,723.63 | 4,900.00 |
| 支付的各项税费 | 1,129.66 | 295.18 | 2,651.14 | 1,941.14 | 1,280.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 843.58 | 388.85 | 2,032.08 | 767.99 | 494.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,135.19 | 15,527.55 | 57,474.50 | 42,919.13 | 25,192.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159.68 | 1,977.47 | -6,682.60 | -9,078.22 | -2,771.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,238.19 | 4,238.19 | 56,156.77 | 25,254.42 | 22,363.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.48 | 17.01 | 2,632.37 | 2,027.62 | 1,680.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 1.35 | 60.18 | 46.74 | 10.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,275.01 | 4,256.55 | 58,849.31 | 27,328.77 | 24,055.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.41 | 121.62 | 664.02 | 519.01 | 454.79 |
| 投资所支付的现金 | 16,577.00 | 3,577.00 | 44,540.74 | 28,900.00 | 24,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,745.41 | 3,698.62 | 45,204.76 | 29,419.01 | 24,954.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,470.40 | 557.93 | 13,644.55 | -2,090.24 | -899.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 303.96 | 303.96 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.19 | -- | 79.50 | 79.50 | 40.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.19 | -- | 383.46 | 383.46 | 40.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.19 | -- | -383.46 | -383.46 | -40.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.39 | -126.98 | -99.31 | 947.18 | 552.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,101.51 | 2,408.42 | 6,479.18 | -10,604.74 | -3,159.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,419.04 | 20,419.04 | 13,939.85 | 13,939.85 | 13,939.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,317.53 | 22,827.46 | 20,419.04 | 3,335.11 | 10,780.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 630.99 | -- | 393.37 | -- | 803.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 80.19 | -- | 281.24 | -- | 191.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 802.84 | -- | 1,618.72 | -- | 812.35 |
| 无形资产摊销 | 68.48 | -- | 147.12 | -- | 76.42 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.81 | -- | -28.29 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 36.35 | -- | -29.63 |
| 公允价值变动损失 | 35.15 | -- | 8.98 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -217.26 | -- | 100.69 | -- | -552.58 |
| 投资损失 | -928.40 | -- | -2,415.84 | -- | -1,569.05 |
| 递延所得税资产减少 | 34.90 | -- | -56.69 | -- | 23.54 |
| 递延所得税负债增加 | -166.16 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,360.72 | -- | 2,922.43 | -- | 3,887.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,172.90 | -- | -4,782.01 | -- | -1,982.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,520.29 | -- | -7,718.21 | -- | -7,780.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 109.08 | -- | 2,732.70 | -- | 3,308.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159.68 | -- | -6,682.60 | -- | -2,771.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,317.53 | -- | 20,419.04 | -- | 10,780.82 |
| 现金的期初余额 | 20,419.04 | -- | 13,939.85 | -- | 13,939.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,101.51 | -- | 6,479.18 | -- | -3,159.04 |
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