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| 锐奇股份(300126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,575.33 | 56,841.65 | 39,754.73 | 23,305.37 | 16,242.65 |
| 收到的税费返还 | 626.50 | 4,459.21 | 2,980.55 | 1,907.99 | 1,029.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 307.68 | 2,079.81 | 1,386.69 | 1,081.52 | 232.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,509.52 | 63,380.67 | 44,121.97 | 26,294.88 | 17,505.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,882.97 | 40,749.95 | 30,852.62 | 18,221.71 | 11,874.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,156.75 | 12,748.01 | 9,233.58 | 5,940.24 | 2,968.72 |
| 支付的各项税费 | 335.59 | 1,942.65 | 1,827.92 | 1,129.66 | 295.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 932.24 | 4,273.66 | 1,348.28 | 843.58 | 388.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,307.55 | 59,714.26 | 43,262.40 | 26,135.19 | 15,527.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,798.03 | 3,666.40 | 859.57 | 159.68 | 1,977.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 35,422.49 | 12,505.26 | 4,238.19 | 4,238.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.88 | 1,675.34 | 103.74 | 35.48 | 17.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1,234.52 | 1,157.65 | 1.35 | 1.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,281.48 | 38,332.35 | 13,766.65 | 4,275.01 | 4,256.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68.11 | 298.72 | 256.62 | 168.41 | 121.62 |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 43,476.70 | 24,276.70 | 16,577.00 | 3,577.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | 0.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,068.11 | 43,775.72 | 24,533.62 | 16,745.41 | 3,698.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,786.62 | -5,443.37 | -10,766.97 | -12,470.40 | 557.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 303.96 | 303.96 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,043.63 | 17.50 | 9.19 | 9.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,043.63 | 321.46 | 313.15 | 9.19 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,043.63 | -321.46 | -313.15 | -9.19 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.62 | 174.62 | 222.56 | 218.39 | -126.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,488.66 | -1,923.80 | -9,997.99 | -12,101.51 | 2,408.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,495.24 | 20,419.04 | 20,419.04 | 20,419.04 | 20,419.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,006.58 | 18,495.24 | 10,421.05 | 8,317.53 | 22,827.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 405.35 | -- | 630.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 148.83 | -- | 80.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,623.39 | -- | 802.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.33 | -- | 68.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 71.80 | -- | -0.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.83 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.54 | -- | 35.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -172.90 | -- | -217.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,986.87 | -- | -928.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.51 | -- | 34.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -166.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,096.67 | -- | 1,360.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,562.51 | -- | -5,172.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,248.14 | -- | 3,520.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,307.38 | -- | 109.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,666.40 | -- | 159.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,495.24 | -- | 8,317.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,419.04 | -- | 20,419.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,923.80 | -- | -12,101.51 | -- |
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