锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,433.0612,048.2370,060.6543,507.8525,965.54
收到的税费返还1,820.12756.114,905.833,225.301,988.90
收到的其他与经营活动有关的现金167.3749.44623.00187.1669.83
经营活动现金流入小计22,420.5612,853.7775,589.4846,920.3128,024.27
购买商品、接受劳务支付的现金18,517.7313,502.4359,931.0338,604.1421,887.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,900.002,691.5512,501.549,489.306,072.92
支付的各项税费1,280.03483.561,141.801,060.10878.30
支付的其他与经营活动有关的现金494.71262.182,892.031,911.441,340.20
经营活动现金流出小计25,192.4716,939.7376,466.4051,064.9830,179.10
经营活动产生的现金流量净额-2,771.91-4,085.95-876.92-4,144.68-2,154.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,363.815,176.4897,584.8570,584.8553,584.85
取得投资收益所收到的现金1,680.341,064.4511,190.9110,865.0410,624.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.9310.933.9816.6716.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,055.086,251.85108,779.7481,466.5664,226.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金454.7941.93640.38495.85152.69
投资所支付的现金24,500.003,500.00100,000.0079,000.0062,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,954.793,541.93100,640.3879,495.8562,152.69
投资活动产生的现金流量净额-899.712,709.938,139.361,970.712,073.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----303.96303.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40.0020.0080.00----
筹资活动现金流出小计40.0020.00383.96303.96--
筹资活动产生的现金流量净额-40.00-20.00-383.96-303.96--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响552.58-48.39-146.24-54.56-73.76
五、现金及现金等价物净增加额-3,159.04-1,444.426,732.24-2,532.48-155.03
加:期初现金及现金等价物余额13,939.8513,939.857,207.617,207.617,207.61
六、期末现金及现金等价物余额10,780.8212,495.4313,939.854,675.137,052.58
附注
净利润803.99--1,022.63--1,259.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备191.63--226.06--418.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧812.35--1,692.03--865.93
无形资产摊销76.42--164.16--82.05
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.23---10.61
固定资产报废损失-29.63--13.98--3.72
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-552.58--151.18--73.76
投资损失-1,569.05---2,254.66---1,080.23
递延所得税资产减少23.54--39.43---26.00
递延所得税负债增加---------478.83
存货的减少3,887.67---4,375.44---2,143.41
经营性应收项目的减少-1,982.31---2,149.02---10,189.34
经营性应付项目的增加-7,780.82--7,463.53--9,940.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,308.46---2,947.40---870.28
经营活动产生现金流量净额-2,771.91---876.92---2,154.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,780.82--13,939.85--7,052.58
现金的期初余额13,939.85--7,207.61--7,207.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,159.04--6,732.24---155.03
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