锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,965.5410,410.5543,751.5629,382.7417,067.93
收到的税费返还1,988.90934.782,794.951,971.601,179.21
收到的其他与经营活动有关的现金69.8325.771,317.38523.73373.82
经营活动现金流入小计28,024.2711,371.1047,863.8931,878.0618,620.96
购买商品、接受劳务支付的现金21,887.6811,175.8131,216.3922,978.1415,060.96
支付给职工以及为职工支付的现金6,072.922,763.299,892.067,152.074,867.16
支付的各项税费878.3061.892,420.541,982.881,380.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,340.20506.213,691.991,356.49811.44
经营活动现金流出小计30,179.1014,507.2047,220.9833,469.5822,119.65
经营活动产生的现金流量净额-2,154.83-3,136.09642.92-1,591.52-3,498.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,584.85--107,876.424,831.674,831.67
取得投资收益所收到的现金10,624.7356.222,847.732,410.792,073.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.67--15.750.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计64,226.2556.22110,739.897,242.616,905.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152.6984.78391.32254.97219.58
投资所支付的现金62,000.001,000.00111,000.009,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,152.691,084.78111,391.329,254.975,219.58
投资活动产生的现金流量净额2,073.56-1,028.56-651.42-2,012.361,685.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----303.96303.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----303.96303.96--
筹资活动产生的现金流量净额-----303.96-303.96--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.76-28.35-355.12-262.2417.76
五、现金及现金等价物净增加额-155.03-4,192.99-667.59-4,170.07-1,795.08
加:期初现金及现金等价物余额7,207.617,207.617,875.207,875.207,875.20
六、期末现金及现金等价物余额7,052.583,014.627,207.613,705.136,080.12
附注
净利润1,259.58--1,151.69--1,659.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备418.25--1,109.81--725.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧865.93--1,815.32--917.61
无形资产摊销82.05--162.78--80.93
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.61---9.12--0.00
固定资产报废损失3.72--18.20----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用73.76--351.72---17.76
投资损失-1,080.23---3,300.54---2,074.70
递延所得税资产减少-26.00---87.63--141.80
递延所得税负债增加-478.83------590.66
存货的减少-2,143.41---2,139.51---1,726.27
经营性应收项目的减少-10,189.34---6,418.29---3,434.78
经营性应付项目的增加9,940.59--7,958.09---499.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-870.28--30.40--137.08
经营活动产生现金流量净额-2,154.83--642.92---3,498.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,052.58--7,207.61--6,080.12
现金的期初余额7,207.61--7,875.20--7,875.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-155.03---667.59---1,795.08
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