锐奇股份

- 300126

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,067.937,283.4862,140.3037,441.6826,910.91
收到的税费返还1,179.21674.623,959.333,196.302,476.81
收到的其他与经营活动有关的现金373.8286.821,580.01249.04260.02
经营活动现金流入小计18,620.968,044.9367,679.6440,887.0229,647.73
购买商品、接受劳务支付的现金15,060.968,143.9346,162.3926,712.0920,752.07
支付给职工以及为职工支付的现金4,867.161,955.2311,790.798,962.826,200.58
支付的各项税费1,380.09781.932,344.862,331.391,826.74
支付的其他与经营活动有关的现金811.44398.643,092.091,933.16922.61
经营活动现金流出小计22,119.6511,279.7363,390.1339,939.4629,702.00
经营活动产生的现金流量净额-3,498.69-3,234.804,289.52947.56-54.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,831.67--105,503.052,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金2,073.6188.912,341.981,302.991,302.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.16217.531.631.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,905.4389.07108,062.563,304.623,304.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219.5874.791,293.70813.73579.88
投资所支付的现金5,000.00--110,500.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,219.5874.79111,793.705,813.735,579.88
投资活动产生的现金流量净额1,685.8514.28-3,731.14-2,509.11-2,275.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.7628.9649.1888.7913.82
五、现金及现金等价物净增加额-1,795.08-3,191.56607.56-1,472.76-2,315.70
加:期初现金及现金等价物余额7,875.207,875.207,267.647,267.647,267.64
六、期末现金及现金等价物余额6,080.124,683.647,875.205,794.884,951.93
附注
净利润1,659.98--897.00--291.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备725.86--795.00--183.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧917.61--1,911.92--965.08
无形资产摊销80.93--163.86--73.81
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00--10.15--1.82
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---------30.62
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-17.76---49.18---13.82
投资损失-2,074.70---2,447.57---1,412.44
递延所得税资产减少141.80--66.71---6.35
递延所得税负债增加590.66--------
存货的减少-1,726.27--2,827.03--4,698.48
经营性应收项目的减少-3,434.78--3,054.74--1,732.06
经营性应付项目的增加-499.11---3,750.58---6,537.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他137.08--810.45----
经营活动产生现金流量净额-3,498.69--4,289.52---54.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,080.12--7,875.20--4,951.93
现金的期初余额7,875.20--7,267.64--7,267.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,795.08--607.56---2,315.70
下载全部历史数据到excel中 返回页顶