锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,382.7417,067.937,283.48
收到的税费返还1,971.601,179.21674.62
收到的其他与经营活动有关的现金523.73373.8286.82
经营活动现金流入小计31,878.0618,620.968,044.93
购买商品、接受劳务支付的现金22,978.1415,060.968,143.93
支付给职工以及为职工支付的现金7,152.074,867.161,955.23
支付的各项税费1,982.881,380.09781.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,356.49811.44398.64
经营活动现金流出小计33,469.5822,119.6511,279.73
经营活动产生的现金流量净额-1,591.52-3,498.69-3,234.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,831.674,831.67--
取得投资收益所收到的现金2,410.792,073.6188.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计7,242.616,905.4389.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金254.97219.5874.79
投资所支付的现金9,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计9,254.975,219.5874.79
投资活动产生的现金流量净额-2,012.361,685.8514.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303.96----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计303.96----
筹资活动产生的现金流量净额-303.96----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262.2417.7628.96
五、现金及现金等价物净增加额-4,170.07-1,795.08-3,191.56
加:期初现金及现金等价物余额7,875.207,875.207,875.20
六、期末现金及现金等价物余额3,705.136,080.124,683.64
附注
净利润--1,659.98--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--725.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--917.61--
无形资产摊销--80.93--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---17.76--
投资损失---2,074.70--
递延所得税资产减少--141.80--
递延所得税负债增加--590.66--
存货的减少---1,726.27--
经营性应收项目的减少---3,434.78--
经营性应付项目的增加---499.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--137.08--
经营活动产生现金流量净额---3,498.69--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--6,080.12--
现金的期初余额--7,875.20--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---1,795.08--
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