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锐奇股份(300126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,178.81 | 31,345.29 | 20,505.30 | 8,349.91 | |
收到的税费返还 | 6,041.01 | 5,087.46 | 2,829.22 | 1,771.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.31 | 1,634.50 | 849.18 | 375.95 | |
经营活动现金流入小计 | 54,620.12 | 38,067.25 | 24,183.70 | 10,497.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,423.11 | 30,518.03 | 23,564.52 | 15,470.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,310.65 | 9,194.78 | 6,335.27 | 2,431.68 | |
支付的各项税费 | 3,567.95 | 3,680.08 | 2,557.52 | 996.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,308.81 | 5,280.59 | 2,480.17 | 1,663.27 | |
经营活动现金流出小计 | 57,610.52 | 48,673.49 | 34,937.48 | 20,561.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,990.40 | -10,606.24 | -10,753.78 | -10,064.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,737.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 169.51 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.28 | 195.56 | 179.32 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,545.92 | 23,500.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,564.71 | 23,695.56 | 179.32 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,186.23 | 1,599.49 | 1,326.43 | 866.81 | |
投资所支付的现金 | 54,437.00 | 13,750.00 | 2,116.80 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,500.00 | 41,400.00 | 24,500.00 | 1,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 81,123.23 | 56,749.49 | 27,943.23 | 1,866.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,558.52 | -33,053.93 | -27,763.91 | -1,866.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 768.27 | 768.27 | 768.27 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.69 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 807.96 | 768.27 | 768.27 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -807.96 | -768.27 | -768.27 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413.30 | 331.56 | 175.65 | 71.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,943.57 | -44,096.89 | -39,110.32 | -11,859.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,676.06 | 56,676.06 | 56,676.06 | 56,676.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,732.49 | 12,579.18 | 17,565.75 | 44,816.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 362.87 | -- | 1,498.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 391.63 | -- | 257.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,905.75 | -- | 938.14 | -- | |
无形资产摊销 | 440.71 | -- | 221.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.09 | -- | 4.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -459.22 | -- | -274.36 | -- | |
投资损失 | -239.55 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -19.19 | -- | 11.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,066.07 | -- | -412.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,697.41 | -- | -14,585.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,899.22 | -- | 1,750.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -541.22 | -- | -164.32 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,990.40 | -- | -10,753.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,732.49 | -- | 17,565.75 | -- | |
现金的期初余额 | 56,676.06 | -- | 56,676.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,943.57 | -- | -39,110.32 | -- |
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