锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,399.5138,650.4023,939.2811,348.28
收到的税费返还5,199.544,198.642,842.221,641.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,829.252,383.851,850.53713.77
经营活动现金流入小计67,428.3045,232.8928,632.0313,703.70
购买商品、接受劳务支付的现金45,202.4932,551.3018,726.979,781.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,913.217,762.584,242.141,807.30
支付的各项税费4,271.813,127.302,148.92450.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,776.283,550.622,677.161,009.22
经营活动现金流出小计64,163.7846,991.8027,795.1913,048.04
经营活动产生的现金流量净额3,264.52-1,758.91836.84655.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.6211.6013.203.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,648.842,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计25,660.462,011.602,013.203.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,804.493,852.712,172.141,367.42
投资所支付的现金1,310.001,310.001,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,114.495,162.713,472.141,367.42
投资活动产生的现金流量净额19,545.96-3,151.11-1,458.94-1,364.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金954.86954.86----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计954.86954.86----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金757.80757.80757.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计757.80757.80757.80--
筹资活动产生的现金流量净额197.06197.06-757.80--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.23-47.3840.3441.87
五、现金及现金等价物净增加额23,020.78-4,760.34-1,339.56-666.68
加:期初现金及现金等价物余额33,655.2833,655.2833,655.2833,655.28
六、期末现金及现金等价物余额56,676.0628,894.9432,315.7232,988.60
附注
净利润6,220.18--3,699.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备188.23--148.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,578.14--773.60--
无形资产摊销443.91--221.94--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.90--9.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-271.64---347.14--
投资损失--------
递延所得税资产减少-62.96---4.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少859.02--2,130.68--
经营性应收项目的减少-8,496.38---7,485.68--
经营性应付项目的增加3,272.59--1,690.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-474.47------
经营活动产生现金流量净额3,264.52--836.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,676.06--32,315.72--
现金的期初余额33,655.28--33,655.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,020.78---1,339.56--
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