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| 锐奇股份(300126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,399.51 | 38,650.40 | 23,939.28 | 11,348.28 | |
| 收到的税费返还 | 5,199.54 | 4,198.64 | 2,842.22 | 1,641.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,829.25 | 2,383.85 | 1,850.53 | 713.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,428.30 | 45,232.89 | 28,632.03 | 13,703.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,202.49 | 32,551.30 | 18,726.97 | 9,781.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,913.21 | 7,762.58 | 4,242.14 | 1,807.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,271.81 | 3,127.30 | 2,148.92 | 450.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,776.28 | 3,550.62 | 2,677.16 | 1,009.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,163.78 | 46,991.80 | 27,795.19 | 13,048.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,264.52 | -1,758.91 | 836.84 | 655.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.62 | 11.60 | 13.20 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,648.84 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,660.46 | 2,011.60 | 2,013.20 | 3.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,804.49 | 3,852.71 | 2,172.14 | 1,367.42 | |
| 投资所支付的现金 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,114.49 | 5,162.71 | 3,472.14 | 1,367.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,545.96 | -3,151.11 | -1,458.94 | -1,364.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 954.86 | 954.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 954.86 | 954.86 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 757.80 | 757.80 | 757.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 757.80 | 757.80 | 757.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197.06 | 197.06 | -757.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.23 | -47.38 | 40.34 | 41.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,020.78 | -4,760.34 | -1,339.56 | -666.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,655.28 | 33,655.28 | 33,655.28 | 33,655.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,676.06 | 28,894.94 | 32,315.72 | 32,988.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,220.18 | -- | 3,699.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188.23 | -- | 148.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,578.14 | -- | 773.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.91 | -- | 221.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.90 | -- | 9.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -271.64 | -- | -347.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.96 | -- | -4.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 859.02 | -- | 2,130.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,496.38 | -- | -7,485.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,272.59 | -- | 1,690.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -474.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,264.52 | -- | 836.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,676.06 | -- | 32,315.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,655.28 | -- | 33,655.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,020.78 | -- | -1,339.56 | -- | |
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