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| 锐奇股份(300126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,060.65 | 43,507.85 | 25,965.54 | 10,410.55 | |
| 收到的税费返还 | 4,905.83 | 3,225.30 | 1,988.90 | 934.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 623.00 | 187.16 | 69.83 | 25.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,589.48 | 46,920.31 | 28,024.27 | 11,371.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,931.03 | 38,604.14 | 21,887.68 | 11,175.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,501.54 | 9,489.30 | 6,072.92 | 2,763.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,141.80 | 1,060.10 | 878.30 | 61.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,892.03 | 1,911.44 | 1,340.20 | 506.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,466.40 | 51,064.98 | 30,179.10 | 14,507.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -876.92 | -4,144.68 | -2,154.83 | -3,136.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,584.85 | 70,584.85 | 53,584.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,190.91 | 10,865.04 | 10,624.73 | 56.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.98 | 16.67 | 16.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,779.74 | 81,466.56 | 64,226.25 | 56.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640.38 | 495.85 | 152.69 | 84.78 | |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 79,000.00 | 62,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,640.38 | 79,495.85 | 62,152.69 | 1,084.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,139.36 | 1,970.71 | 2,073.56 | -1,028.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303.96 | 303.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 383.96 | 303.96 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383.96 | -303.96 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.24 | -54.56 | -73.76 | -28.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,732.24 | -2,532.48 | -155.03 | -4,192.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,207.61 | 7,207.61 | 7,207.61 | 7,207.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,939.85 | 4,675.13 | 7,052.58 | 3,014.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,022.63 | -- | 1,259.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 226.06 | -- | 418.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,692.03 | -- | 865.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.16 | -- | 82.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | -10.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.98 | -- | 3.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 151.18 | -- | 73.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,254.66 | -- | -1,080.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.43 | -- | -26.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -478.83 | -- | |
| 存货的减少 | -4,375.44 | -- | -2,143.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,149.02 | -- | -10,189.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,463.53 | -- | 9,940.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,947.40 | -- | -870.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -876.92 | -- | -2,154.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,939.85 | -- | 7,052.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,207.61 | -- | 7,207.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,732.24 | -- | -155.03 | -- | |
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