锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,343.0441,147.8826,532.699,246.23
收到的税费返还6,506.354,997.683,795.372,478.47
收到的其他与经营活动有关的现金285.98362.94238.844,608.60
经营活动现金流入小计60,135.3746,508.5030,566.9116,333.31
购买商品、接受劳务支付的现金36,793.0329,723.5918,154.8911,376.47
支付给职工以及为职工支付的现金11,572.508,207.905,266.552,179.21
支付的各项税费2,742.632,623.922,179.32738.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,257.622,649.231,865.352,751.31
经营活动现金流出小计54,365.7843,204.6427,466.1117,045.06
经营活动产生的现金流量净额5,769.593,303.873,100.80-711.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,400.00------
取得投资收益所收到的现金841.87566.62417.32202.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.280.360.360.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,298.15566.97417.68202.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金395.32125.37108.4959.70
投资所支付的现金15,000.004,000.004,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,395.324,125.374,108.4959.70
投资活动产生的现金流量净额-5,097.17-3,558.39-3,690.82143.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金459.48459.48----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金207.76207.76207.76--
筹资活动现金流出小计667.24667.24207.76--
筹资活动产生的现金流量净额-667.24-667.24-207.76--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-946.21-660.66-377.24-101.02
五、现金及现金等价物净增加额-941.04-1,582.43-1,175.01-669.52
加:期初现金及现金等价物余额20,730.4220,730.4220,730.4220,730.42
六、期末现金及现金等价物余额19,789.3919,147.9919,555.4120,060.90
附注
净利润435.16--141.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备171.82--98.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,080.66--1,049.39--
无形资产摊销160.37--80.02--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.95--3.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用946.21--377.24--
投资损失-897.18---308.29--
递延所得税资产减少-180.59---146.23--
递延所得税负债增加----112.50--
存货的减少279.01---900.04--
经营性应收项目的减少3,988.96--2,479.17--
经营性应付项目的增加-1,378.35---2,029.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他159.56--2,142.76--
经营活动产生现金流量净额5,769.59--3,100.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,789.39--19,555.41--
现金的期初余额20,730.42--20,730.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-941.04---1,175.01--
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