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| 锐奇股份(300126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,343.04 | 41,147.88 | 26,532.69 | 9,246.23 | |
| 收到的税费返还 | 6,506.35 | 4,997.68 | 3,795.37 | 2,478.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 285.98 | 362.94 | 238.84 | 4,608.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,135.37 | 46,508.50 | 30,566.91 | 16,333.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,793.03 | 29,723.59 | 18,154.89 | 11,376.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,572.50 | 8,207.90 | 5,266.55 | 2,179.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,742.63 | 2,623.92 | 2,179.32 | 738.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,257.62 | 2,649.23 | 1,865.35 | 2,751.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,365.78 | 43,204.64 | 27,466.11 | 17,045.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,769.59 | 3,303.87 | 3,100.80 | -711.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 841.87 | 566.62 | 417.32 | 202.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.28 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,298.15 | 566.97 | 417.68 | 202.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 395.32 | 125.37 | 108.49 | 59.70 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,395.32 | 4,125.37 | 4,108.49 | 59.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,097.17 | -3,558.39 | -3,690.82 | 143.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 459.48 | 459.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.76 | 207.76 | 207.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 667.24 | 667.24 | 207.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -667.24 | -667.24 | -207.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -946.21 | -660.66 | -377.24 | -101.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -941.04 | -1,582.43 | -1,175.01 | -669.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,730.42 | 20,730.42 | 20,730.42 | 20,730.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,789.39 | 19,147.99 | 19,555.41 | 20,060.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 435.16 | -- | 141.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.82 | -- | 98.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,080.66 | -- | 1,049.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.37 | -- | 80.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.95 | -- | 3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 946.21 | -- | 377.24 | -- | |
| 投资损失 | -897.18 | -- | -308.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.59 | -- | -146.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 112.50 | -- | |
| 存货的减少 | 279.01 | -- | -900.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,988.96 | -- | 2,479.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,378.35 | -- | -2,029.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 159.56 | -- | 2,142.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,769.59 | -- | 3,100.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,789.39 | -- | 19,555.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,730.42 | -- | 20,730.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -941.04 | -- | -1,175.01 | -- | |
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