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| 锐奇股份(300126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,213.68 | 42,762.71 | 27,951.85 | 13,218.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,245.42 | 3,302.86 | 1,984.10 | 653.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,206.39 | 2,182.55 | 1,573.44 | 794.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,665.49 | 48,248.11 | 31,509.39 | 14,666.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,242.90 | 34,859.72 | 22,117.59 | 13,199.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,184.42 | 6,803.12 | 4,339.89 | 1,911.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,505.55 | 3,067.32 | 2,014.47 | 516.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,852.80 | 3,104.30 | 1,794.99 | 805.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,785.67 | 47,834.46 | 30,266.95 | 16,432.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,879.82 | 413.65 | 1,242.44 | -1,765.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.12 | -- | 5.27 | 5.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,993.59 | 35,939.08 | 9,566.88 | 3,503.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,025.71 | 35,964.03 | 9,572.15 | 3,508.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,638.11 | 3,484.91 | 2,225.34 | 1,335.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,518.19 | 26,708.00 | -- | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,156.30 | 30,192.91 | 2,225.34 | 5,335.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,869.41 | 5,771.12 | 7,346.82 | -1,826.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,515.60 | 1,515.60 | 1,515.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,515.60 | 1,515.60 | 1,515.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,515.60 | -1,515.60 | -1,515.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.37 | -292.71 | -217.84 | -89.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,212.26 | 4,376.46 | 6,855.82 | -3,682.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,443.02 | 19,443.02 | 19,443.02 | 19,443.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,655.28 | 23,819.48 | 26,298.84 | 15,760.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,282.19 | -- | 3,598.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.93 | -- | 74.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,341.46 | -- | 595.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.66 | -- | 221.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.35 | -- | 8.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -791.24 | -- | -39.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.56 | -- | -29.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,000.98 | -- | -309.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,319.27 | -- | -3,471.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,059.08 | -- | 576.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,144.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,879.82 | -- | 1,242.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,655.28 | -- | 26,298.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,443.02 | -- | 19,443.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,212.26 | -- | 6,855.82 | -- | |
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