锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,213.6842,762.7127,951.8513,218.15
收到的税费返还4,245.423,302.861,984.10653.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,206.392,182.551,573.44794.82
经营活动现金流入小计65,665.4948,248.1131,509.3914,666.66
购买商品、接受劳务支付的现金47,242.9034,859.7222,117.5913,199.14
支付给职工以及为职工支付的现金9,184.426,803.124,339.891,911.44
支付的各项税费3,505.553,067.322,014.47516.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,852.803,104.301,794.99805.02
经营活动现金流出小计63,785.6747,834.4630,266.9516,432.41
经营活动产生的现金流量净额1,879.82413.651,242.44-1,765.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--24.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.12--5.275.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金42,993.5935,939.089,566.883,503.58
投资活动现金流入小计43,025.7135,964.039,572.153,508.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,638.113,484.912,225.341,335.42
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金24,518.1926,708.00--4,000.00
投资活动现金流出小计29,156.3030,192.912,225.345,335.42
投资活动产生的现金流量净额13,869.415,771.127,346.82-1,826.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,515.601,515.601,515.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,515.601,515.601,515.60--
筹资活动产生的现金流量净额-1,515.60-1,515.60-1,515.60--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.37-292.71-217.84-89.96
五、现金及现金等价物净增加额14,212.264,376.466,855.82-3,682.28
加:期初现金及现金等价物余额19,443.0219,443.0219,443.0219,443.02
六、期末现金及现金等价物余额33,655.2823,819.4826,298.8415,760.74
附注
净利润6,282.19--3,598.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备126.93--74.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,341.46--595.98--
无形资产摊销443.66--221.75--
长期待摊费用摊销8.35--8.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.92------
固定资产报废损失----17.61--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-791.24---39.52--
投资损失--------
递延所得税资产减少-43.56---29.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,000.98---309.51--
经营性应收项目的减少-2,319.27---3,471.46--
经营性应付项目的增加-1,059.08--576.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,144.57------
经营活动产生现金流量净额1,879.82--1,242.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,655.28--26,298.84--
现金的期初余额19,443.02--19,443.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,212.26--6,855.82--
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