报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,530.72 | 59,982.76 | 36,489.45 | 10,242.59 |
收到的税费返还 | 5,054.64 | 3,133.06 | 1,703.13 | 881.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.56 | 901.00 | 708.63 | 278.53 |
经营活动现金流入小计 | 120,280.92 | 64,016.82 | 38,901.21 | 11,402.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,004.66 | 38,323.61 | 23,324.92 | 9,811.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,666.27 | 12,458.03 | 8,735.32 | 5,137.86 |
支付的各项税费 | 8,830.66 | 6,383.47 | 3,834.03 | 1,678.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,339.25 | 7,178.18 | 3,271.91 | 2,064.18 |
经营活动现金流出小计 | 93,840.84 | 64,343.29 | 39,166.18 | 18,691.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,440.08 | -326.47 | -264.97 | -7,289.66 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,466.28 | 775.00 | 625.00 | 625.00 |
投资活动现金流入小计 | 39,466.28 | 775.00 | 625.00 | 625.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,521.36 | 6,763.72 | 4,877.67 | 226.13 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,416.76 | 23,650.65 | 20,646.74 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,938.13 | 35,414.37 | 27,024.41 | 226.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,471.84 | -34,639.37 | -26,399.41 | 398.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,836.60 | 1,836.60 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 496.65 | 513.43 | 310.91 | 1,448.53 |
筹资活动现金流入小计 | 7,333.25 | 7,350.04 | 5,310.91 | 1,448.53 |
偿还债务支付的现金 | 3.99 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,382.40 | 644.65 | 544.27 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,711.72 | 2,059.35 | 1,424.94 | 2,351.05 |
筹资活动现金流出小计 | 4,098.11 | 2,704.00 | 1,969.20 | 2,351.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,235.14 | 4,646.03 | 3,341.70 | -902.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.60 | -0.12 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,792.01 | -30,319.93 | -23,322.68 | -7,793.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,674.33 | 49,674.33 | 49,674.33 | 50,375.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,882.32 | 19,354.40 | 26,351.66 | 42,582.39 |
附注 |
净利润 | 8,640.73 | -- | 3,598.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 987.63 | -- | 478.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 764.87 | -- | 314.28 | -- |
无形资产摊销 | 643.79 | -- | 61.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 173.82 | -- | 62.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.14 | -- | 0.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -12.14 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 662.76 | -- | -159.06 | -- |
投资损失 | -409.71 | -- | -64.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -385.48 | -- | 103.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -161.87 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,562.35 | -- | -6,044.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,858.18 | -- | -15,958.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | 17,566.67 | -- | 15,621.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,391.68 | -- | 1,720.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,440.08 | -- | -264.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,882.32 | -- | 26,351.66 | -- |
现金的期初余额 | 49,674.33 | -- | 49,674.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,792.01 | -- | -23,322.68 | -- |