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| 新国都(300130) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,139.37 | 386,294.96 | 250,500.20 | 123,404.18 | |
| 收到的税费返还 | 5,970.95 | 4,345.76 | 2,270.23 | 1,122.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,528.85 | 4,082.75 | 2,597.98 | 2,047.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,639.17 | 394,723.47 | 255,368.41 | 126,574.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,060.29 | 316,811.33 | 206,749.22 | 98,206.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,860.22 | 41,108.70 | 28,753.18 | 16,006.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,470.18 | 4,468.85 | 3,364.16 | 1,752.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,926.61 | 46,757.19 | 9,319.46 | 5,519.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,317.31 | 409,146.07 | 248,186.03 | 121,484.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,321.86 | -14,422.60 | 7,182.39 | 5,089.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.90 | 11.57 | 11.21 | 5.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 744.34 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,100.25 | 363.62 | 363.26 | 307.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,273.10 | 1,414.97 | 1,087.08 | 532.25 | |
| 投资所支付的现金 | 31.53 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,677.58 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,982.20 | 1,464.97 | 1,137.08 | 532.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,881.96 | -1,101.35 | -773.82 | -224.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,653.55 | 20,275.21 | 9,561.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 4,955.58 | 4,234.31 | 260.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,703.55 | 25,230.79 | 13,795.98 | 260.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,762.74 | 9,746.57 | 8,035.89 | 6,848.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,262.74 | 9,746.57 | 8,035.89 | 6,848.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,559.19 | 15,484.22 | 5,760.09 | -6,588.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,031.94 | 2,822.90 | 1,097.16 | -140.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,912.65 | 2,783.17 | 13,265.82 | -1,864.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,783.60 | 139,783.60 | 139,783.60 | 139,783.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,696.25 | 142,566.77 | 153,049.43 | 137,919.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,461.65 | -- | 19,462.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,151.92 | -- | 1,646.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,280.23 | -- | 1,710.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.85 | -- | 84.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 608.64 | -- | -11.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.20 | -- | 19.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.02 | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -62.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,085.13 | -- | -106.13 | -- | |
| 投资损失 | 2,231.79 | -- | -1.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 826.31 | -- | 1,505.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.40 | -- | -3.86 | -- | |
| 存货的减少 | -7,490.98 | -- | -11,361.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,392.60 | -- | -25,607.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,934.80 | -- | 17,450.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,373.74 | -- | 837.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,321.86 | -- | 7,182.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,696.25 | -- | 153,049.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,783.60 | -- | 139,783.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,912.65 | -- | 13,265.82 | -- | |
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