| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,727.65 | 74,846.38 | 48,792.24 | 15,001.62 |
| 收到的税费返还 | 6,198.87 | 3,357.62 | 1,706.01 | 796.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.69 | 2,464.98 | 809.91 | 197.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,703.20 | 80,668.98 | 51,308.16 | 15,995.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,266.68 | 46,878.77 | 29,375.28 | 17,636.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,033.02 | 16,468.20 | 11,768.72 | 6,698.93 |
| 支付的各项税费 | 11,158.73 | 7,250.14 | 4,120.24 | 1,601.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,613.59 | 9,874.71 | 5,267.47 | 2,579.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,072.01 | 80,471.83 | 50,531.72 | 28,516.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,631.19 | 197.15 | 776.45 | -12,521.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,399.99 | 4,397.11 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,187.51 | 11,884.51 | 11,384.51 | 5,647.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,587.50 | 16,281.62 | 11,384.51 | 5,647.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,526.87 | 3,550.21 | 2,038.58 | 1,692.12 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 50,000.00 | 62,520.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,079.40 | 9,079.40 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,750.00 | 6,250.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,356.28 | 68,879.61 | 69,558.58 | 31,692.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,768.78 | -52,597.99 | -58,174.07 | -26,045.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,524.98 | 3,191.98 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,200.00 | 39,200.00 | 37,200.00 | 37,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,187.92 | 53.54 | 24.69 | 5.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,912.91 | 82,445.51 | 77,224.69 | 37,005.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,741.82 | 27,712.04 | 19,810.05 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,301.75 | 2,408.94 | 2,043.97 | 82.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,747.83 | 14,235.10 | 10,643.70 | 2,154.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,791.40 | 44,356.07 | 32,497.72 | 7,236.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,121.51 | 38,089.44 | 44,726.96 | 29,769.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.84 | 5.45 | -0.86 | -0.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,981.07 | -14,305.94 | -12,671.52 | -8,797.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,882.32 | 38,882.32 | 38,882.32 | 38,882.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,863.39 | 24,576.38 | 26,210.80 | 30,084.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,430.80 | -- | 3,480.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,690.43 | -- | 788.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,541.75 | -- | 525.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,316.26 | -- | 88.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 299.36 | -- | 130.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.82 | -- | 26.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 12.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,706.03 | -- | 853.41 | -- |
| 投资损失 | -4,627.23 | -- | 137.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,854.39 | -- | 113.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -190.85 | -- | -94.24 | -- |
| 存货的减少 | 3,958.84 | -- | -269.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,925.94 | -- | -98,476.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,833.95 | -- | 91,199.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,213.25 | -- | 2,271.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,631.19 | -- | 776.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,863.39 | -- | 26,210.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,882.32 | -- | 38,882.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,981.07 | -- | -12,671.52 | -- |
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