| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,628.28 | 72,560.49 | 43,931.17 | 19,845.54 |
| 收到的税费返还 | 4,134.73 | 2,455.25 | 1,679.16 | 362.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,902.40 | 2,013.47 | 1,348.18 | 701.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,665.42 | 77,029.21 | 46,958.51 | 20,909.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,807.25 | 51,052.35 | 29,850.10 | 14,948.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,595.92 | 18,403.00 | 13,341.34 | 7,977.04 |
| 支付的各项税费 | 8,707.66 | 5,991.66 | 4,500.27 | 2,195.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,845.20 | 10,569.89 | 6,626.64 | 3,509.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,956.03 | 86,016.91 | 54,318.35 | 28,630.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,709.39 | -8,987.70 | -7,359.84 | -7,720.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,419.36 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,424.53 | 1,344.25 | 1,344.25 | 1,344.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.36 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,515.51 | 515.51 | 515.51 | 440.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,494.40 | 3,869.12 | 3,859.76 | 3,784.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,364.01 | 3,977.66 | 3,846.11 | 3,576.92 |
| 投资所支付的现金 | 75,146.02 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,510.03 | 30,977.66 | 20,846.11 | 18,576.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,015.63 | -27,108.54 | -16,986.35 | -14,792.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 48,334.64 | 48,121.07 | 3,046.75 | 35.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,962.94 | 8,600.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,917.04 | 80.00 | 80.00 | 15.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,214.62 | 56,801.07 | 3,126.75 | 50.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,714.59 | 3,715.47 | 2,641.17 | 2,641.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,809.22 | 4,256.93 | 3,973.26 | 160.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,279.73 | 837.70 | 3,048.83 | -70.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,803.54 | 8,810.09 | 9,663.27 | 2,730.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,411.08 | 47,990.98 | -6,536.52 | -2,679.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.75 | -15.32 | -7.34 | -0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,098.09 | 11,879.42 | -30,890.06 | -25,193.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,863.39 | 53,863.39 | 53,863.39 | 53,863.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,961.49 | 65,742.82 | 22,973.34 | 28,670.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,193.17 | -- | 3,174.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,997.47 | -- | 610.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,449.72 | -- | 656.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,636.83 | -- | 88.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 364.34 | -- | 164.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.76 | -- | 23.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | 40.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -7.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,453.80 | -- | 1,470.55 | -- |
| 投资损失 | -44.82 | -- | -4,727.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,152.63 | -- | 46.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -212.76 | -- | -106.68 | -- |
| 存货的减少 | -9,466.52 | -- | -7,803.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,175.02 | -- | -5,443.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,163.04 | -- | 3,499.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,234.40 | -- | 995.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,709.39 | -- | -7,359.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,961.49 | -- | 22,973.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 53,863.39 | -- | 53,863.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,098.09 | -- | -30,890.06 | -- |
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