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| 新国都(300130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,978.56 | 291,523.29 | 174,637.94 | 81,658.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,986.46 | 3,569.18 | 2,188.46 | 1,196.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,238.47 | 4,874.51 | 2,608.60 | 734.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,203.49 | 299,966.98 | 179,435.00 | 83,589.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,509.40 | 234,854.85 | 132,995.50 | 49,436.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,049.15 | 34,910.65 | 23,929.00 | 13,841.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,098.92 | 4,223.97 | 3,083.00 | 1,747.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,219.39 | 17,783.36 | 16,759.78 | 10,514.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,876.87 | 291,772.82 | 176,767.29 | 75,540.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,326.62 | 8,194.15 | 2,667.71 | 8,048.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 359.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.53 | 136.59 | 136.59 | 38.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.03 | 10.16 | 0.59 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,824.59 | 994.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,603.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,210.85 | 58,141.25 | 57,137.18 | 21,038.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,272.16 | 3,463.00 | 2,171.94 | 282.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,485.07 | 1,485.07 | 1,485.07 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,903.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,660.23 | 61,948.07 | 60,657.01 | 57,282.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,449.38 | -3,806.82 | -3,519.84 | -36,244.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373.78 | 576.65 | 363.60 | 10.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 373.78 | 576.65 | 363.60 | 10.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,641.78 | 12,138.42 | 12,138.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,612.50 | 4,533.49 | 1,806.56 | 1,383.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,254.27 | 16,671.92 | 13,944.98 | 1,383.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,880.49 | -16,095.26 | -13,581.38 | -1,373.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307.10 | 19.60 | -31.16 | 24.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,689.66 | -11,688.33 | -14,464.67 | -29,543.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,093.95 | 136,093.95 | 136,093.95 | 136,093.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,783.60 | 124,405.61 | 121,629.28 | 106,550.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,276.45 | -- | 9,283.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,024.44 | -- | 146.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,695.87 | -- | 1,166.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.48 | -- | 96.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 590.47 | -- | 428.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.78 | -- | 58.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.60 | -- | 43.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,272.07 | -- | 806.94 | -- | |
| 投资损失 | -21.50 | -- | -134.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 774.29 | -- | 53.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,698.14 | -- | -16,625.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,087.68 | -- | -17,777.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,309.23 | -- | 23,089.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,829.80 | -- | 667.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,326.62 | -- | 2,667.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,783.60 | -- | 121,629.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,093.95 | -- | 136,093.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,689.66 | -- | -14,464.67 | -- | |
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