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| 新国都(300130) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,767.87 | 158,560.03 | 88,100.67 | 31,738.25 | |
| 收到的税费返还 | 3,943.33 | 2,999.94 | 2,055.76 | 1,096.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,667.49 | 17,558.87 | 3,981.59 | 1,495.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,378.69 | 179,118.83 | 94,138.01 | 34,330.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,758.82 | 130,255.83 | 64,079.90 | 23,609.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,588.58 | 23,400.02 | 15,862.88 | 7,033.03 | |
| 支付的各项税费 | 10,903.48 | 8,790.76 | 6,346.42 | 2,943.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,597.74 | 30,245.51 | 19,648.60 | 4,607.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,848.62 | 192,692.13 | 105,937.81 | 38,193.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,530.06 | -13,573.29 | -11,799.80 | -3,863.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,860.00 | 50,860.00 | 49,265.10 | 48,765.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,695.43 | 2,261.22 | 2,060.55 | 1,404.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | 3.06 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198,596.90 | 161,000.00 | 123,300.00 | 68,027.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,155.39 | 214,124.28 | 174,625.68 | 118,197.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,128.99 | 3,035.36 | 2,479.59 | 1,985.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,602.86 | 17,602.85 | 19,618.29 | 25,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 228,594.91 | 194,594.90 | 134,000.00 | 73,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,326.76 | 215,233.11 | 156,097.88 | 99,985.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171.37 | -1,108.83 | 18,527.80 | 18,211.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46.37 | 176.53 | 176.53 | 40.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,700.00 | 20,700.00 | 8,900.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,625.34 | 5,331.20 | 4,744.42 | 3,073.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,371.71 | 26,207.72 | 13,820.94 | 4,114.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,603.22 | 31,329.96 | 25,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,834.33 | 15,150.17 | 8,636.61 | 1,327.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,375.88 | 980.03 | 2,383.10 | 430.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,813.43 | 47,460.15 | 36,519.71 | 4,257.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,441.72 | -21,252.43 | -22,698.77 | -143.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.46 | -55.15 | -1.20 | -6.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,846.51 | -35,989.71 | -15,971.97 | 14,197.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,961.49 | 106,961.49 | 106,961.49 | 106,961.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,808.00 | 70,971.78 | 90,989.51 | 121,159.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,800.64 | -- | 5,853.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,799.09 | -- | -266.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,896.58 | -- | 1,089.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,660.52 | -- | 723.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545.10 | -- | 303.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | -110.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,170.15 | -- | 3,479.66 | -- | |
| 投资损失 | -3,525.37 | -- | -1,235.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 424.12 | -- | 206.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -212.32 | -- | -160.53 | -- | |
| 存货的减少 | 595.26 | -- | 2,573.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,903.07 | -- | 107,978.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,202.27 | -- | -133,112.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,338.06 | -- | 878.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,530.06 | -- | -11,799.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,808.00 | -- | 90,989.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,961.49 | -- | 106,961.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,846.51 | -- | -15,971.97 | -- | |
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