| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,358.48 | 191,809.80 | 130,217.82 | 68,948.64 |
| 收到的税费返还 | 4,245.26 | 3,050.63 | 1,796.39 | 682.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,596.03 | 7,621.35 | 4,631.43 | 823.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,199.77 | 202,481.78 | 136,645.63 | 70,454.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,921.52 | 138,421.12 | 89,880.21 | 44,016.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,669.20 | 28,826.77 | 20,634.72 | 11,960.26 |
| 支付的各项税费 | 4,707.94 | 4,162.91 | 2,706.95 | 1,089.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,398.54 | 14,539.05 | 8,465.45 | 3,086.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,697.20 | 185,949.84 | 121,687.33 | 60,152.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,502.57 | 16,531.94 | 14,958.31 | 10,302.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,626.36 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.07 | 61.56 | 61.56 | 50.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20,340.89 | 20,340.89 | 19,821.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,188.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,686.93 | 40,402.44 | 40,402.44 | 40,060.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,937.54 | 1,539.62 | 319.27 | 37.06 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,937.54 | 24,539.62 | 20,319.27 | 20,037.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,749.39 | 15,862.83 | 20,083.18 | 20,023.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 863.27 | 808.77 | 808.77 | 417.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 149.35 | 152.27 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.27 | 1,267.37 | 1,220.06 | 42.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 896.54 | 2,225.50 | 2,181.11 | 460.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,653.53 | 12,133.38 | 12,133.38 | 12.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605.78 | 2,722.42 | 1,442.61 | 881.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,259.31 | 18,855.80 | 17,576.00 | 4,894.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,362.77 | -16,630.31 | -15,394.89 | -4,434.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -403.37 | -175.22 | 87.39 | 136.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,485.82 | 15,589.24 | 19,733.99 | 26,028.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,608.13 | 98,608.13 | 98,608.13 | 98,608.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,093.95 | 114,197.37 | 118,342.11 | 124,636.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,510.97 | -- | 12,549.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,313.74 | -- | 103.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,500.13 | -- | 710.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 592.00 | -- | 299.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 786.59 | -- | 362.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.66 | -- | 54.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 60.35 | -- | 2.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,019.17 | -- | 596.90 | -- |
| 投资损失 | 354.20 | -- | -61.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -524.04 | -- | 281.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -55.39 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,285.45 | -- | -11,324.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,822.81 | -- | 7,079.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,221.67 | -- | 4,168.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 178.16 | -- | 135.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,502.57 | -- | 14,958.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 136,093.95 | -- | 118,342.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 98,608.13 | -- | 98,608.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,485.82 | -- | 19,733.99 | -- |
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