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| 新国都(300130) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,063.47 | 220,605.64 | 136,064.62 | 63,892.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,195.58 | 3,755.01 | 2,558.02 | 689.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,721.65 | 18,005.69 | 24,297.10 | 4,287.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,980.70 | 242,366.34 | 162,919.74 | 68,869.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,421.67 | 167,550.73 | 109,539.12 | 54,789.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,874.12 | 28,931.35 | 20,642.96 | 9,796.13 | |
| 支付的各项税费 | 15,345.11 | 9,380.82 | 6,472.92 | 3,387.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,953.14 | 26,703.16 | 26,542.24 | 1,297.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,594.04 | 232,566.06 | 163,197.24 | 69,270.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,386.66 | 9,800.28 | -277.50 | -401.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 577.72 | 542.70 | 477.84 | 120.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.48 | 0.67 | 0.67 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,984.45 | 3,230.36 | 1,152.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,000.01 | 68,208.58 | 59,056.56 | 24,000.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,615.66 | 71,982.31 | 60,687.07 | 24,121.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,572.10 | 1,169.49 | 1,059.37 | 603.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,000.00 | 38,821.68 | 36,498.08 | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,572.10 | 39,991.17 | 37,557.45 | 32,603.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,043.56 | 31,991.14 | 23,129.62 | -8,482.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,898.51 | 9,296.88 | 7,948.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,640.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,642.68 | 4,093.48 | 3,415.54 | 3,434.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,181.19 | 75,390.37 | 73,363.97 | 45,434.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,900.00 | 172,900.00 | 121,900.00 | 43,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,338.31 | 5,119.29 | 4,566.77 | 864.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,866.30 | 4,598.73 | 4,660.51 | 620.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,104.61 | 182,618.02 | 131,127.28 | 45,385.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,923.42 | -107,227.65 | -57,763.31 | 49.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.34 | 327.18 | 68.30 | -68.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,199.87 | -65,109.06 | -34,842.88 | -8,902.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,808.00 | 124,808.00 | 124,808.00 | 124,808.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,608.13 | 59,698.94 | 89,965.11 | 115,905.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,303.41 | -- | 14,187.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,070.43 | -- | 499.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,739.77 | -- | 1,318.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,676.16 | -- | 848.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 715.34 | -- | 300.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.54 | -- | 1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,390.19 | -- | 2,605.38 | -- | |
| 投资损失 | -13,736.48 | -- | -477.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,575.71 | -- | -64.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -194.55 | -- | -106.04 | -- | |
| 存货的减少 | 9,838.65 | -- | -9,119.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,891.92 | -- | -5,436.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,348.96 | -- | -5,410.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 690.41 | -- | 576.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,386.66 | -- | -277.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,608.13 | -- | 89,965.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,808.00 | -- | 124,808.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,199.87 | -- | -34,842.88 | -- | |
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