晓程科技

- 300139

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,869.81--6,706.84
收到的税费返还724.91----
收到的其他与经营活动有关的现金681.86--523.63
经营活动现金流入小计25,276.58--7,230.48
购买商品、接受劳务支付的现金12,105.37--6,876.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,428.83--604.73
支付的各项税费3,688.84--2,433.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,399.55--654.00
经营活动现金流出小计18,622.59--10,568.26
经营活动产生的现金流量净额6,653.99-2,938.71-3,337.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.30--5.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计15.30--5.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金424.61--113.73
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计424.61--113.73
投资活动产生的现金流量净额-409.31---108.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,695.49--170.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计1,695.49--170.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,695.49---170.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.69--0.06
五、现金及现金等价物净增加额4,545.50---3,617.30
加:期初现金及现金等价物余额7,005.68--7,005.68
六、期末现金及现金等价物余额11,551.17--3,388.37
附注
净利润6,562.64----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备-58.29----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧323.74----
无形资产摊销62.39----
长期待摊费用摊销29.20----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.07----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用55.21----
投资损失------
递延所得税资产减少-8.62----
递延所得税负债增加------
存货的减少97.51----
经营性应收项目的减少-1,578.70----
经营性应付项目的增加1,155.84----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额6,653.99----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额11,551.17--3,388.37
现金的期初余额7,005.68--7,005.68
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额4,545.50---3,617.30
下载全部历史数据到excel中 返回页顶