晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,424.8413,868.1110,121.885,309.53
收到的税费返还3,326.792,762.621,928.971,704.36
收到的其他与经营活动有关的现金712.331,440.94879.10484.21
经营活动现金流入小计25,463.9618,071.6712,929.957,498.10
购买商品、接受劳务支付的现金12,567.058,843.336,227.373,658.65
支付给职工以及为职工支付的现金4,746.623,832.912,622.321,576.13
支付的各项税费2,022.401,869.581,331.14346.56
支付的其他与经营活动有关的现金4,931.283,511.702,909.352,446.02
经营活动现金流出小计24,267.3518,057.5113,090.188,027.36
经营活动产生的现金流量净额1,196.6114.15-160.23-529.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金45.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.230.090.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计57.760.090.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,171.585,582.202,873.851,190.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,100.0061.10----
投资活动现金流出小计6,271.585,643.292,873.851,190.65
投资活动产生的现金流量净额-6,213.81-5,643.20-2,873.80-1,190.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,265.881,096.001,096.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,265.881,096.001,096.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,265.88-1,096.00-1,096.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,479.05-79.16-453.67-59.33
五、现金及现金等价物净增加额-7,762.13-6,804.21-4,583.70-1,779.23
加:期初现金及现金等价物余额25,643.2425,780.9225,780.9226,257.17
六、期末现金及现金等价物余额17,881.1118,976.7121,197.2224,477.94
附注
净利润3,834.54--4,434.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,653.94---576.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧821.87--375.52--
无形资产摊销4,794.77--1,893.95--
长期待摊费用摊销----16.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.20--10.58--
固定资产报废损失24.38------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,839.77---1,527.36--
投资损失-45.54------
递延所得税资产减少-3,003.94---1,650.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,298.35--580.57--
经营性应收项目的减少-9,198.65---3,751.55--
经营性应付项目的增加2,832.47--33.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,196.61---160.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,881.11--21,197.22--
现金的期初余额25,643.24--25,780.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,762.13---4,583.70--
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