晓程科技

- 300139

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,958.4732,914.5427,623.343,668.44
收到的税费返还271.44221.98131.69100.85
收到的其他与经营活动有关的现金6,625.622,733.601,040.7027.61
经营活动现金流入小计48,855.5435,870.1228,795.743,796.90
购买商品、接受劳务支付的现金4,521.315,195.203,106.641,875.54
支付给职工以及为职工支付的现金3,781.282,697.761,874.11896.15
支付的各项税费88.38129.7753.4912.07
支付的其他与经营活动有关的现金9,169.216,434.723,579.40659.04
经营活动现金流出小计17,560.1714,457.468,613.653,442.80
经营活动产生的现金流量净额31,295.3621,412.6620,182.09354.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,321.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,577.633.473.053.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,899.343.473.053.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,011.382,427.8221.6321.42
投资所支付的现金2,700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,934.22------
支付的其他与投资活动有关的现金2,700.88------
投资活动现金流出小计12,346.482,427.8221.6321.42
投资活动产生的现金流量净额1,552.86-2,424.36-18.58-18.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金1,068.851,161.01818.59414.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56.42------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--500.00500.0015.00
筹资活动现金流出小计1,125.261,661.011,318.59429.13
筹资活动产生的现金流量净额-1,125.26-1,661.01-1,318.59-429.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,608.37-170.0157.9541.41
五、现金及现金等价物净增加额30,114.5917,157.2818,902.87-51.96
加:期初现金及现金等价物余额9,035.589,035.589,035.589,035.58
六、期末现金及现金等价物余额39,150.1726,192.8627,938.458,983.62
附注
净利润9,420.70--985.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-9,501.46---2,721.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,635.11--897.20--
无形资产摊销628.25--298.25--
长期待摊费用摊销51.93--25.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.05---4.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30.45--1,166.53--
投资损失-1,625.52------
递延所得税资产减少-114.26--37.23--
递延所得税负债增加400.01---89.76--
存货的减少1,707.81---34.01--
经营性应收项目的减少30,144.27--17,572.14--
经营性应付项目的增加-1,473.86--2,049.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,295.36--20,182.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,150.17--27,938.45--
现金的期初余额9,035.58--9,035.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,114.59--18,902.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶