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| 晓程科技(300139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,958.47 | 32,914.54 | 27,623.34 | 3,668.44 | |
| 收到的税费返还 | 271.44 | 221.98 | 131.69 | 100.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,625.62 | 2,733.60 | 1,040.70 | 27.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,855.54 | 35,870.12 | 28,795.74 | 3,796.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,521.31 | 5,195.20 | 3,106.64 | 1,875.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,781.28 | 2,697.76 | 1,874.11 | 896.15 | |
| 支付的各项税费 | 88.38 | 129.77 | 53.49 | 12.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,169.21 | 6,434.72 | 3,579.40 | 659.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,560.17 | 14,457.46 | 8,613.65 | 3,442.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,295.36 | 21,412.66 | 20,182.09 | 354.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,321.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,577.63 | 3.47 | 3.05 | 3.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,899.34 | 3.47 | 3.05 | 3.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,011.38 | 2,427.82 | 21.63 | 21.42 | |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,934.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,700.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,346.48 | 2,427.82 | 21.63 | 21.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,552.86 | -2,424.36 | -18.58 | -18.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,068.85 | 1,161.01 | 818.59 | 414.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,125.26 | 1,661.01 | 1,318.59 | 429.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,125.26 | -1,661.01 | -1,318.59 | -429.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,608.37 | -170.01 | 57.95 | 41.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,114.59 | 17,157.28 | 18,902.87 | -51.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,035.58 | 9,035.58 | 9,035.58 | 9,035.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,150.17 | 26,192.86 | 27,938.45 | 8,983.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,420.70 | -- | 985.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9,501.46 | -- | -2,721.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,635.11 | -- | 897.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.25 | -- | 298.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.93 | -- | 25.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.05 | -- | -4.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.45 | -- | 1,166.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,625.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.26 | -- | 37.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 400.01 | -- | -89.76 | -- | |
| 存货的减少 | 1,707.81 | -- | -34.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,144.27 | -- | 17,572.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,473.86 | -- | 2,049.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,295.36 | -- | 20,182.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,150.17 | -- | 27,938.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,035.58 | -- | 9,035.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,114.59 | -- | 18,902.87 | -- | |
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