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| 晓程科技(300139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,506.68 | 17,867.94 | 10,423.21 | 4,880.39 | |
| 收到的税费返还 | 171.57 | 113.15 | 86.51 | 45.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,871.61 | 99.19 | 122.78 | 559.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,549.86 | 18,080.28 | 10,632.50 | 5,485.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,818.52 | 5,237.32 | 2,563.04 | 374.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,242.53 | 2,230.66 | 1,553.36 | 921.89 | |
| 支付的各项税费 | 82.64 | 44.33 | 38.28 | 13.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,673.81 | 2,699.08 | 1,711.06 | 4,898.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,817.50 | 10,211.39 | 5,865.74 | 6,209.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,732.36 | 7,868.89 | 4,766.75 | -724.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.52 | 26.43 | 26.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.00 | 28.39 | 23.09 | 22.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,414.30 | 1,414.30 | 1,394.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,485.82 | 1,469.11 | 1,443.81 | 22.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 296.89 | 297.51 | 298.22 | 32.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 996.89 | 297.51 | 298.22 | 32.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 488.93 | 1,171.60 | 1,145.59 | -10.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,990.17 | 6,620.16 | 2,776.21 | 379.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 681.20 | 623.65 | 494.34 | 244.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,668.60 | 3,642.20 | 3,642.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,339.97 | 10,886.01 | 6,912.75 | 623.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,339.97 | -6,886.01 | -2,912.75 | 2,876.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.49 | 543.60 | 151.58 | 59.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,669.83 | 2,698.08 | 3,151.17 | 2,201.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,365.75 | 4,365.75 | 4,365.75 | 4,785.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,035.58 | 7,063.83 | 7,516.93 | 6,987.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,188.87 | -- | 1,042.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,350.73 | -- | -230.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,527.00 | -- | 999.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.88 | -- | 277.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.93 | -- | 25.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,737.56 | -- | -12.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -26.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 954.49 | -- | 880.70 | -- | |
| 投资损失 | -26.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.53 | -- | 101.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -215.27 | -- | -34.43 | -- | |
| 存货的减少 | 785.76 | -- | 344.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,810.09 | -- | 1,569.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,939.07 | -- | -170.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,732.36 | -- | 4,766.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,035.58 | -- | 7,516.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,365.75 | -- | 4,365.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,669.83 | -- | 3,151.17 | -- | |
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