晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,384.3916,440.4311,909.224,655.13
收到的税费返还1,019.49822.72626.97330.44
收到的其他与经营活动有关的现金373.92874.41355.67110.66
经营活动现金流入小计23,777.8118,137.5612,891.865,096.23
购买商品、接受劳务支付的现金8,953.096,610.565,867.213,353.88
支付给职工以及为职工支付的现金4,043.823,791.892,632.931,265.35
支付的各项税费925.04754.68675.59169.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,966.211,896.811,218.411,358.60
经营活动现金流出小计17,888.1613,053.9510,394.146,147.63
经营活动产生的现金流量净额5,889.645,083.612,497.73-1,051.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.00100.00--
取得投资收益所收到的现金24.4119.1213.327.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.407.024.851.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00----100.00
投资活动现金流入小计261.81226.14118.17108.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,080.097,842.274,018.291,285.71
投资所支付的现金363.70--687.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,443.797,842.274,705.381,285.71
投资活动产生的现金流量净额-10,181.98-7,616.13-4,587.21-1,177.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,403.76------
发行债券收到的现金19,510.0019,800.0019,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,913.7619,800.0019,800.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金301.39301.40----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--320.40320.40--
筹资活动现金流出小计301.39621.80320.40--
筹资活动产生的现金流量净额24,612.3719,178.2019,479.60--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-986.20-330.7958.22-25.15
五、现金及现金等价物净增加额19,333.8416,314.8917,448.33-2,253.56
加:期初现金及现金等价物余额14,481.3014,481.4914,481.3014,481.30
六、期末现金及现金等价物余额33,815.1330,796.3831,929.6312,227.74
附注
净利润-20,850.89--82.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,253.90--644.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,705.05--779.71--
无形资产摊销204.10--4,101.48--
长期待摊费用摊销----29.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,976.46--7.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,568.09--1,519.81--
投资损失-24.41------
递延所得税资产减少4,064.50--1,113.24--
递延所得税负债增加-21.99------
存货的减少-182.19--352.57--
经营性应收项目的减少5,628.82---1,049.70--
经营性应付项目的增加-2,431.79---5,083.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,889.64--2,497.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,815.13--31,929.63--
现金的期初余额14,481.30--14,481.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,333.84--17,448.33--
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