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| 晓程科技(300139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,384.39 | 16,440.43 | 11,909.22 | 4,655.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,019.49 | 822.72 | 626.97 | 330.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 373.92 | 874.41 | 355.67 | 110.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,777.81 | 18,137.56 | 12,891.86 | 5,096.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,953.09 | 6,610.56 | 5,867.21 | 3,353.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,043.82 | 3,791.89 | 2,632.93 | 1,265.35 | |
| 支付的各项税费 | 925.04 | 754.68 | 675.59 | 169.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,966.21 | 1,896.81 | 1,218.41 | 1,358.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,888.16 | 13,053.95 | 10,394.14 | 6,147.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,889.64 | 5,083.61 | 2,497.73 | -1,051.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.41 | 19.12 | 13.32 | 7.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.40 | 7.02 | 4.85 | 1.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 261.81 | 226.14 | 118.17 | 108.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,080.09 | 7,842.27 | 4,018.29 | 1,285.71 | |
| 投资所支付的现金 | 363.70 | -- | 687.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,443.79 | 7,842.27 | 4,705.38 | 1,285.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,181.98 | -7,616.13 | -4,587.21 | -1,177.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,403.76 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 19,510.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,913.76 | 19,800.00 | 19,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.39 | 301.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 320.40 | 320.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301.39 | 621.80 | 320.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,612.37 | 19,178.20 | 19,479.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -986.20 | -330.79 | 58.22 | -25.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,333.84 | 16,314.89 | 17,448.33 | -2,253.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,481.30 | 14,481.49 | 14,481.30 | 14,481.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,815.13 | 30,796.38 | 31,929.63 | 12,227.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,850.89 | -- | 82.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,253.90 | -- | 644.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,705.05 | -- | 779.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.10 | -- | 4,101.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 29.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,976.46 | -- | 7.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,568.09 | -- | 1,519.81 | -- | |
| 投资损失 | -24.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,064.50 | -- | 1,113.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -182.19 | -- | 352.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,628.82 | -- | -1,049.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,431.79 | -- | -5,083.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,889.64 | -- | 2,497.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,815.13 | -- | 31,929.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,481.30 | -- | 14,481.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,333.84 | -- | 17,448.33 | -- | |
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