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晓程科技(300139) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,576.58 | 12,838.19 | 7,810.81 | 4,048.14 | |
收到的税费返还 | 333.61 | 226.48 | 138.83 | 86.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,449.45 | 2,774.98 | 189.24 | 536.15 | |
经营活动现金流入小计 | 26,359.64 | 15,839.66 | 8,138.88 | 4,670.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,236.08 | 6,648.09 | 3,599.62 | 1,548.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,517.14 | 3,292.08 | 2,062.47 | 1,086.70 | |
支付的各项税费 | 1,947.43 | 1,422.61 | 1,216.45 | 361.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,742.11 | 9,996.59 | 4,945.76 | 3,584.97 | |
经营活动现金流出小计 | 28,442.76 | 21,359.38 | 11,824.31 | 6,582.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,083.12 | -5,519.72 | -3,685.43 | -1,911.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,543.63 | 1,896.14 | 1,925.43 | 745.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,617.05 | 4,527.27 | 3.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,160.68 | 6,423.41 | 1,928.57 | 745.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,434.70 | 571.24 | 242.46 | 126.37 | |
投资所支付的现金 | 1,485.30 | 1,456.83 | 1,479.34 | 1,401.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,920.00 | 2,028.07 | 1,721.79 | 1,527.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,240.68 | 4,395.34 | 206.78 | -782.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.52 | 734.14 | -297.56 | -2,112.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,338.08 | -390.24 | -3,776.21 | -4,806.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,150.17 | 39,150.17 | 39,150.17 | 39,150.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,488.25 | 38,759.93 | 35,373.96 | 34,343.86 | |
附注 | |||||
净利润 | -6,804.79 | -- | -533.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,566.59 | -- | -208.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,217.89 | -- | 1,718.85 | -- | |
无形资产摊销 | 694.37 | -- | 398.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 88.05 | -- | 16.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.42 | -- | -3.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 352.97 | -- | 345.14 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -2,947.13 | -- | -1,925.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | 42.04 | -- | -192.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -21.74 | -- | 231.64 | -- | |
存货的减少 | 595.04 | -- | -414.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,148.95 | -- | 5,129.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,708.03 | -- | -8,248.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,083.12 | -- | -3,685.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,488.25 | -- | 35,373.96 | -- | |
现金的期初余额 | 39,150.17 | -- | 39,150.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,338.08 | -- | -3,776.21 | -- |
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