晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,587.3516,400.8412,199.368,801.37
收到的税费返还1,002.98553.24380.5024.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,821.21286.481,203.07833.17
经营活动现金流入小计31,411.5417,240.5613,782.949,658.62
购买商品、接受劳务支付的现金17,636.5611,459.6610,020.208,972.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,815.552,098.711,343.88359.81
支付的各项税费3,693.092,487.201,305.70871.51
支付的其他与经营活动有关的现金3,826.3294.924,024.431,440.79
经营活动现金流出小计27,971.5216,140.4816,694.2111,644.68
经营活动产生的现金流量净额3,440.021,100.08-2,911.27-1,986.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.003.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计54.003.30----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,756.6414,369.355,306.44161.04
投资所支付的现金100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7.0011.29----
投资活动现金流出小计15,863.6414,380.635,306.44161.04
投资活动产生的现金流量净额-15,809.65-14,377.34-5,306.44-161.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,740.002,740.002,740.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,740.002,740.002,740.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,740.00-2,740.00-2,740.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.22-78.34-114.78--
五、现金及现金等价物净增加额-15,310.84-16,095.60-11,072.50-2,147.09
加:期初现金及现金等价物余额68,211.4074,574.4074,574.4068,211.40
六、期末现金及现金等价物余额52,900.5658,478.8063,501.9066,064.30
附注
净利润8,782.51--4,995.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备489.11--225.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧654.33--268.94--
无形资产摊销1,666.39--73.20--
长期待摊费用摊销29.20--18.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.62---15.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用221.64---17.89--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,728.50------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,731.43------
经营性应收项目的减少2,796.74---15,554.03--
经营性应付项目的增加-3,725.34--5,534.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,298.52--
经营活动产生现金流量净额3,440.02---2,911.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,900.56--63,501.90--
现金的期初余额68,211.40--74,574.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,310.84---11,072.50--
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