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| 晓程科技(300139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,587.35 | 16,400.84 | 12,199.36 | 8,801.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,002.98 | 553.24 | 380.50 | 24.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,821.21 | 286.48 | 1,203.07 | 833.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,411.54 | 17,240.56 | 13,782.94 | 9,658.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,636.56 | 11,459.66 | 10,020.20 | 8,972.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,815.55 | 2,098.71 | 1,343.88 | 359.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,693.09 | 2,487.20 | 1,305.70 | 871.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,826.32 | 94.92 | 4,024.43 | 1,440.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,971.52 | 16,140.48 | 16,694.21 | 11,644.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,440.02 | 1,100.08 | -2,911.27 | -1,986.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.00 | 3.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54.00 | 3.30 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,756.64 | 14,369.35 | 5,306.44 | 161.04 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.00 | 11.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,863.64 | 14,380.63 | 5,306.44 | 161.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,809.65 | -14,377.34 | -5,306.44 | -161.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,740.00 | 2,740.00 | 2,740.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,740.00 | 2,740.00 | 2,740.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,740.00 | -2,740.00 | -2,740.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.22 | -78.34 | -114.78 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,310.84 | -16,095.60 | -11,072.50 | -2,147.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,211.40 | 74,574.40 | 74,574.40 | 68,211.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,900.56 | 58,478.80 | 63,501.90 | 66,064.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,782.51 | -- | 4,995.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.11 | -- | 225.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 654.33 | -- | 268.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,666.39 | -- | 73.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.20 | -- | 18.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.62 | -- | -15.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.64 | -- | -17.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,728.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,731.43 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,796.74 | -- | -15,554.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,725.34 | -- | 5,534.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,298.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,440.02 | -- | -2,911.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,900.56 | -- | 63,501.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,211.40 | -- | 74,574.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,310.84 | -- | -11,072.50 | -- | |
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