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| 晓程科技(300139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,073.17 | 17,776.82 | 11,494.16 | 6,314.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,278.55 | 1,082.03 | 867.51 | 453.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,541.08 | 213.06 | 1,230.19 | 1,026.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,892.80 | 19,071.91 | 13,591.87 | 7,794.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,377.49 | 10,095.13 | 5,979.83 | 5,588.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,474.55 | 3,299.21 | 2,296.94 | 652.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,770.02 | 2,163.78 | 1,638.07 | 404.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,570.98 | 708.36 | 1,730.98 | 1,258.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,193.04 | 16,266.48 | 11,645.82 | 7,904.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,300.24 | 2,805.42 | 1,946.05 | -110.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.40 | 72.67 | 61.13 | 63.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81.67 | 81.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.40 | 154.34 | 142.80 | 63.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,571.22 | 12,573.36 | 5,871.77 | 556.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,571.22 | 12,573.36 | 5,871.77 | 556.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,540.82 | -12,419.02 | -5,728.97 | -492.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,644.00 | 1,644.00 | 1,644.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,644.00 | 1,644.00 | 1,644.00 | 0.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,644.00 | -1,644.00 | -1,644.00 | -0.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.08 | -299.62 | -300.92 | -54.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,852.14 | -11,557.23 | -5,727.84 | -658.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,900.56 | 52,900.54 | 52,900.54 | 52,900.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,048.41 | 41,343.31 | 47,172.70 | 52,242.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,159.90 | -- | 4,700.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,189.38 | -- | 70.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 674.70 | -- | 300.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,752.21 | -- | 546.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.67 | -- | -18.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,362.80 | -- | -772.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,862.50 | -- | 158.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,350.34 | -- | -2,610.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,851.25 | -- | -10,635.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,367.14 | -- | 9,110.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,089.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,300.24 | -- | 1,946.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,048.41 | -- | 47,172.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,900.56 | -- | 52,900.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,852.14 | -- | -5,727.84 | -- | |
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