晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,073.1717,776.8211,494.166,314.61
收到的税费返还1,278.551,082.03867.51453.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,541.08213.061,230.191,026.24
经营活动现金流入小计21,892.8019,071.9113,591.877,794.07
购买商品、接受劳务支付的现金12,377.4910,095.135,979.835,588.85
支付给职工以及为职工支付的现金3,474.553,299.212,296.94652.43
支付的各项税费2,770.022,163.781,638.07404.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,570.98708.361,730.981,258.95
经营活动现金流出小计23,193.0416,266.4811,645.827,904.84
经营活动产生的现金流量净额-1,300.242,805.421,946.05-110.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.4072.6761.1363.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--81.6781.67--
投资活动现金流入小计30.40154.34142.8063.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,571.2212,573.365,871.77556.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,571.2212,573.365,871.77556.12
投资活动产生的现金流量净额-11,540.82-12,419.02-5,728.97-492.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,644.001,644.001,644.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.25
筹资活动现金流出小计1,644.001,644.001,644.000.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,644.00-1,644.00-1,644.00-0.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-367.08-299.62-300.92-54.97
五、现金及现金等价物净增加额-14,852.14-11,557.23-5,727.84-658.28
加:期初现金及现金等价物余额52,900.5652,900.5452,900.5452,900.56
六、期末现金及现金等价物余额38,048.4141,343.3147,172.7052,242.28
附注
净利润7,159.90--4,700.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,189.38--70.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧674.70--300.94--
无形资产摊销1,752.21--546.33--
长期待摊费用摊销----1.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.67---18.86--
固定资产报废损失----4.14--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,362.80---772.38--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,862.50--158.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,350.34---2,610.30--
经营性应收项目的减少-8,851.25---10,635.61--
经营性应付项目的增加3,367.14--9,110.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,089.93--
经营活动产生现金流量净额-1,300.24--1,946.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,048.41--47,172.70--
现金的期初余额52,900.56--52,900.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,852.14---5,727.84--
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