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| 安居宝(300155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,500.94 | 39,779.52 | 21,850.86 | 8,622.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,482.76 | 1,573.44 | 875.83 | 5.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,420.92 | 2,188.29 | 1,297.90 | 383.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,404.63 | 43,541.25 | 24,024.59 | 9,010.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,511.49 | 27,525.01 | 13,729.43 | 6,064.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,530.24 | 9,454.66 | 6,147.46 | 3,285.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,240.04 | 6,150.86 | 4,447.99 | 1,799.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,936.69 | 9,399.42 | 6,430.80 | 3,359.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,218.46 | 52,529.95 | 30,755.67 | 14,508.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,813.83 | -8,988.70 | -6,731.08 | -5,497.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,100.00 | 15,600.00 | 13,100.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.09 | 122.96 | 102.31 | 39.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.03 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,284.13 | 15,724.32 | 13,203.66 | 6,040.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,640.09 | 2,790.94 | 1,671.51 | 917.18 | |
| 投资所支付的现金 | 11,800.00 | 11,825.00 | 10,100.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,440.09 | 14,615.94 | 11,771.51 | 6,417.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155.96 | 1,108.38 | 1,432.15 | -376.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | 225.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 541.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 981.72 | 475.00 | 250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,091.51 | 5,103.46 | 13.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 705.55 | 38.83 | 38.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,797.06 | 5,242.30 | 52.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,815.35 | -4,767.30 | 197.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,785.14 | -12,647.61 | -5,101.55 | -5,874.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,207.92 | 71,207.92 | 71,207.92 | 71,207.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,422.78 | 58,560.31 | 66,106.37 | 65,333.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,238.58 | -- | 3,142.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 823.61 | -- | 43.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,344.49 | -- | 595.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.20 | -- | 73.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.09 | -- | 84.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.62 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.37 | -- | 2.13 | -- | |
| 投资损失 | -98.09 | -- | -102.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.14 | -- | 33.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,831.17 | -- | -3,526.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,037.99 | -- | -6,965.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,191.41 | -- | -112.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 140.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,813.83 | -- | -6,731.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,422.78 | -- | 66,106.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,207.92 | -- | 71,207.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,785.14 | -- | -5,101.55 | -- | |
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