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| 安居宝(300155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,817.86 | 59,836.35 | 35,854.51 | 16,689.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,954.86 | 1,130.74 | 588.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,578.17 | 3,902.86 | 1,612.17 | 1,040.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,350.89 | 64,869.95 | 38,054.89 | 17,730.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,959.84 | 41,057.18 | 25,844.21 | 12,837.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,144.98 | 16,001.47 | 11,242.78 | 6,182.62 | |
| 支付的各项税费 | 6,833.39 | 5,887.32 | 3,461.11 | 1,872.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,407.60 | 9,287.86 | 5,797.93 | 3,129.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,345.81 | 72,233.83 | 46,346.03 | 24,021.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,994.91 | -7,363.87 | -8,291.15 | -6,291.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.46 | 63.03 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 350.46 | 63.03 | 0.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,074.42 | 8,173.66 | 8,037.23 | 923.57 | |
| 投资所支付的现金 | 3,520.25 | 551.66 | 551.66 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 551.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,146.33 | 8,725.32 | 8,588.89 | 923.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,795.87 | -8,662.28 | -8,588.71 | -923.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 748.49 | 64.19 | 64.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,248.49 | 2,564.19 | 2,564.19 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 583.01 | 575.67 | 568.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.35 | 3.16 | 3.16 | 6.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,325.36 | 2,578.83 | 2,571.33 | 6.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76.87 | -14.65 | -7.14 | 493.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.56 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,960.21 | -16,040.80 | -16,887.00 | -6,721.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,152.47 | 50,152.47 | 50,152.47 | 50,152.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,192.26 | 34,111.67 | 33,265.47 | 43,431.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,389.41 | -- | -595.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,857.65 | -- | 394.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,426.94 | -- | 1,609.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 409.04 | -- | 204.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 302.48 | -- | 167.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.90 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -398.44 | -- | 87.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.01 | -- | -328.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -731.81 | -- | 120.34 | -- | |
| 存货的减少 | 2,729.21 | -- | 454.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,108.17 | -- | -7,529.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,961.85 | -- | -2,874.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,994.91 | -- | -8,291.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,192.26 | -- | 33,265.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,152.47 | -- | 50,152.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,960.21 | -- | -16,887.00 | -- | |
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