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| 安居宝(300155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,564.13 | 58,828.99 | 35,011.18 | 15,345.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,922.08 | 1,442.83 | 485.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,818.66 | 1,578.55 | 990.63 | 1,030.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,304.86 | 61,850.37 | 36,487.35 | 16,376.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,036.17 | 42,750.85 | 25,318.51 | 14,109.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,231.41 | 13,830.33 | 9,686.97 | 5,130.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,076.07 | 5,902.13 | 3,199.43 | 1,919.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,839.63 | 7,832.18 | 3,562.07 | 2,281.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,183.29 | 70,315.49 | 41,766.97 | 23,440.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -878.43 | -8,465.12 | -5,279.62 | -7,063.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.29 | 125.03 | 58.20 | 58.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173.29 | 125.03 | 58.20 | 58.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,088.14 | 356.32 | 226.34 | 47.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,088.14 | 356.32 | 226.34 | 47.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,914.85 | -231.29 | -168.14 | 10.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 769.68 | 331.63 | 291.80 | 95.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,769.68 | 1,331.63 | 1,291.80 | 95.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,106.19 | 2,095.85 | 2,085.96 | 12.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 639.48 | 435.31 | 336.42 | 134.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,745.67 | 3,531.16 | 3,422.38 | 146.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,975.99 | -2,199.52 | -2,130.58 | -51.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.70 | -4.28 | 14.81 | 9.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,813.97 | -10,900.21 | -7,563.53 | -7,094.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,563.08 | 45,563.08 | 45,563.08 | 45,563.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,749.11 | 34,662.86 | 37,999.54 | 38,468.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,814.75 | -- | 3,323.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,600.46 | -- | 408.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,121.73 | -- | 856.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.19 | -- | 205.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.80 | -- | 97.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.40 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -409.16 | -- | -5.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 243.37 | -- | 81.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.46 | -- | -22.58 | -- | |
| 存货的减少 | 958.46 | -- | -5,988.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,267.34 | -- | -4,621.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,421.59 | -- | 385.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -878.43 | -- | -5,279.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,749.11 | -- | 37,999.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,563.08 | -- | 45,563.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,813.97 | -- | -7,563.53 | -- | |
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