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| 安居宝(300155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,456.86 | 44,461.86 | 30,286.76 | 13,354.91 | |
| 收到的税费返还 | 823.04 | 675.00 | 375.19 | 248.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,847.81 | 1,857.03 | 1,457.76 | 412.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,127.71 | 46,993.90 | 32,119.71 | 14,016.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,894.43 | 16,842.77 | 11,636.98 | 9,106.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,322.21 | 11,707.63 | 8,226.41 | 4,610.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,493.29 | 2,891.14 | 1,927.17 | 993.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,110.77 | 4,970.39 | 3,323.00 | 1,573.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,820.70 | 36,411.93 | 25,113.56 | 16,283.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,307.01 | 10,581.97 | 7,006.15 | -2,267.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.44 | 90.42 | 89.52 | 88.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 819.34 | 90.42 | 89.52 | 88.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 691.10 | 438.92 | 349.67 | 309.09 | |
| 投资所支付的现金 | 7,480.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,171.20 | 438.92 | 349.67 | 309.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,351.86 | -348.49 | -260.15 | -220.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 867.34 | 483.35 | 438.47 | 196.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 867.34 | 483.35 | 438.47 | 196.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,027.88 | 2,027.88 | 2,027.88 | 6.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.08 | 332.87 | 210.99 | 367.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,859.97 | 3,360.75 | 3,238.87 | 1,374.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,992.62 | -2,877.40 | -2,800.40 | -1,178.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.61 | 53.97 | 23.16 | -5.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,004.14 | 7,410.05 | 3,968.76 | -3,670.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,869.91 | 48,869.91 | 48,869.91 | 48,869.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,874.05 | 56,279.95 | 52,838.67 | 45,199.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,064.59 | -- | 813.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,253.45 | -- | 247.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,691.55 | -- | 634.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.95 | -- | 139.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.53 | -- | 43.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.46 | -- | -7.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 151.40 | -- | 3.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -576.17 | -- | -170.96 | -- | |
| 投资损失 | -8.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -880.01 | -- | -5.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -742.38 | -- | -351.16 | -- | |
| 存货的减少 | 11,495.95 | -- | 5,666.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,590.23 | -- | 2,208.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,437.91 | -- | -2,408.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,307.01 | -- | 7,006.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,874.05 | -- | 52,838.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,869.91 | -- | 48,869.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,004.14 | -- | 3,968.76 | -- | |
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