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| 安居宝(300155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,455.60 | 63,975.71 | 39,443.90 | 17,593.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,051.78 | 803.04 | 462.03 | 255.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,824.65 | 2,088.78 | 1,289.71 | 531.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,332.03 | 66,867.53 | 41,195.64 | 18,380.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,344.41 | 47,860.68 | 30,189.72 | 16,749.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,308.40 | 15,306.77 | 10,264.08 | 5,567.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,463.49 | 4,404.18 | 3,162.56 | 1,342.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,901.91 | 6,171.51 | 4,152.58 | 2,536.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,018.22 | 73,743.15 | 47,768.94 | 26,196.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,313.82 | -6,875.63 | -6,573.29 | -7,816.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.61 | 57.96 | 57.90 | 33.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135.61 | 57.96 | 57.90 | 33.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,625.64 | 421.46 | 294.17 | 73.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,456.08 | 1,400.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,625.64 | 1,877.54 | 1,694.17 | 1,073.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,490.04 | -1,819.59 | -1,636.27 | -1,040.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,470.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 885.60 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,309.30 | 298.38 | 392.94 | 136.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,779.30 | 1,298.38 | 1,278.54 | 636.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,067.70 | 2,055.07 | 2,042.54 | 3.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,402.08 | 216.39 | 171.47 | 155.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,469.78 | 3,271.45 | 3,214.02 | 158.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,309.52 | -1,973.07 | -1,935.48 | 477.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.50 | -6.71 | -7.23 | -6.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,120.80 | -10,674.99 | -10,152.27 | -8,385.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,749.11 | 40,749.11 | 40,749.11 | 40,749.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,869.91 | 30,074.12 | 30,596.84 | 32,363.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,817.35 | -- | 2,204.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,281.81 | -- | 497.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,799.00 | -- | 1,077.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.96 | -- | 176.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.54 | -- | 65.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.74 | -- | 30.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.71 | -- | 30.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -99.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -485.12 | -- | -149.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.31 | -- | -104.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,817.15 | -- | -4,499.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,283.52 | -- | -161.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,996.42 | -- | -5,741.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,313.82 | -- | -6,573.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,869.91 | -- | 30,596.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,749.11 | -- | 40,749.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,120.80 | -- | -10,152.27 | -- | |
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