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| 安居宝(300155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,938.36 | 72,169.02 | 45,143.48 | 22,390.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,132.31 | 1,253.88 | 817.07 | 414.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,213.00 | 2,969.14 | 2,025.77 | 1,196.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,283.67 | 76,392.04 | 47,986.33 | 24,001.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,442.33 | 44,437.34 | 26,287.81 | 10,638.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,360.48 | 14,963.03 | 10,133.77 | 4,947.91 | |
| 支付的各项税费 | 6,682.14 | 5,451.69 | 3,410.95 | 1,633.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,373.16 | 8,852.79 | 5,272.17 | 3,292.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,858.12 | 73,704.85 | 45,104.70 | 20,512.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,425.55 | 2,687.19 | 2,881.63 | 3,488.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.25 | 3.11 | 2.89 | 1.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195.25 | 3.11 | 2.89 | 1.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,295.26 | 852.66 | 373.99 | 146.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,295.26 | 852.66 | 373.99 | 146.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,100.01 | -849.54 | -371.10 | -144.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.28 | 1,100.17 | 1,083.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.28 | 2,100.17 | 2,083.18 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 862.19 | 850.32 | 838.00 | 11.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.14 | 198.68 | 86.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,981.33 | 1,849.00 | 1,724.22 | 811.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 518.96 | 251.17 | 358.96 | -11.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.50 | 26.45 | 2.55 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,861.01 | 2,115.27 | 2,872.03 | 3,332.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,702.07 | 34,702.07 | 34,702.07 | 34,702.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,563.08 | 36,817.34 | 37,574.10 | 38,034.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,363.24 | -- | 2,922.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,931.80 | -- | 703.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,282.54 | -- | 1,097.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.93 | -- | 218.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.42 | -- | 102.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.09 | -- | -30.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 250.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -458.95 | -- | -267.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 679.21 | -- | 464.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -171.64 | -- | -103.68 | -- | |
| 存货的减少 | -2,290.25 | -- | -5,048.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,736.21 | -- | 24,377.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,962.10 | -- | 386.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,425.55 | -- | 2,881.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,563.08 | -- | 37,574.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,702.07 | -- | 34,702.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,861.01 | -- | 2,872.03 | -- | |
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