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| 安居宝(300155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,136.43 | 59,229.03 | 33,579.73 | 16,208.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,844.61 | 1,401.10 | 792.80 | 459.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,498.30 | 2,197.48 | 1,182.97 | 118.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,479.34 | 62,827.61 | 35,555.51 | 16,786.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,682.70 | 39,251.63 | 19,534.78 | 9,652.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,360.86 | 13,841.65 | 9,238.02 | 5,054.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,962.91 | 4,704.56 | 2,777.34 | 1,626.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,734.85 | 7,559.04 | 6,041.92 | 3,052.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,741.32 | 65,356.88 | 37,592.06 | 19,385.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,261.98 | -2,529.27 | -2,036.56 | -2,598.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.35 | 42.89 | 43.21 | 14.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97.35 | 42.89 | 43.21 | 14.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,167.07 | 1,625.70 | 1,514.69 | 121.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,167.07 | 1,625.70 | 1,514.69 | 121.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,069.73 | -1,582.81 | -1,471.48 | -107.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,196.65 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 608.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,805.37 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 700.86 | 688.73 | 132.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,312.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,012.91 | 688.73 | 132.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,792.46 | 111.27 | 667.28 | 800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.05 | 36.61 | 7.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,490.19 | -3,964.21 | -2,833.19 | -1,906.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,192.26 | 38,192.26 | 38,192.26 | 38,192.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,702.07 | 34,228.05 | 35,359.07 | 36,286.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,892.20 | -- | 1,571.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,311.48 | -- | 517.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,828.99 | -- | 1,380.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.87 | -- | 231.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.16 | -- | 90.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.06 | -- | 4.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 277.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11.04 | -- | -205.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.49 | -- | 22.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -587.29 | -- | -2,973.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,658.45 | -- | -7,623.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,095.56 | -- | 4,948.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,261.98 | -- | -2,036.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,702.07 | -- | 35,359.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,192.26 | -- | 38,192.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,490.19 | -- | -2,833.19 | -- | |
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