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| 安居宝(300155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,979.92 | 48,786.99 | 30,924.62 | 12,665.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,646.62 | 1,620.51 | 622.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,444.31 | 5,482.85 | 2,399.65 | 464.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,070.85 | 55,890.35 | 33,946.42 | 13,130.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,072.04 | 31,588.34 | 20,196.20 | 10,512.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,588.22 | 15,172.06 | 9,828.27 | 5,417.03 | |
| 支付的各项税费 | 5,994.20 | 4,331.10 | 2,848.10 | 1,442.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,331.62 | 11,594.88 | 7,031.86 | 2,695.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,986.07 | 62,686.37 | 39,904.44 | 20,068.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,915.23 | -6,796.02 | -5,958.02 | -6,937.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.85 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189.85 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,524.23 | 1,048.01 | 828.04 | 483.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,524.23 | 1,108.01 | 888.04 | 543.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,334.39 | -1,048.01 | -828.04 | -543.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 560.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 560.63 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,142.97 | 1,162.24 | 6.94 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,531.51 | 763.20 | 763.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,924.48 | 2,075.44 | 920.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,363.85 | -2,075.44 | -920.14 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,617.86 | -9,919.48 | -7,706.20 | -7,480.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,422.78 | 61,422.78 | 61,422.78 | 61,422.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,804.93 | 51,503.30 | 53,716.58 | 53,942.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,524.97 | -- | 1,547.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,262.42 | -- | 112.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,753.89 | -- | 833.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.81 | -- | 122.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.47 | -- | 97.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.99 | -- | 35.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.52 | -- | 6.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,242.23 | -- | 124.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 554.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.65 | -- | -1,446.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,555.44 | -- | -11,350.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,437.08 | -- | 3,959.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -203.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,915.23 | -- | -5,958.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,804.93 | -- | 53,716.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,422.78 | -- | 61,422.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,617.86 | -- | -7,706.20 | -- | |
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