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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,290.46 | 71,423.97 | 43,454.86 | 20,367.38 | |
| 收到的税费返还 | 17.30 | 98.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,750.35 | 1,932.50 | 1,459.22 | 1,198.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,058.12 | 73,454.76 | 44,914.09 | 21,565.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,997.92 | 28,040.60 | 20,163.47 | 11,261.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,173.68 | 39,067.09 | 25,705.11 | 13,892.95 | |
| 支付的各项税费 | 7,784.59 | 5,855.47 | 3,080.29 | 2,247.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,489.11 | 7,812.06 | 5,468.36 | 2,536.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,445.30 | 80,775.22 | 54,417.22 | 29,938.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,612.82 | -7,320.46 | -9,503.13 | -8,372.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 27.18 | 13.26 | 23.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 27.18 | 13.26 | 23.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,330.79 | 5,744.53 | 4,101.50 | 3,269.84 | |
| 投资所支付的现金 | 6,036.71 | 5,612.00 | 4,362.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,367.50 | 11,356.53 | 8,463.50 | 3,269.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,367.50 | -11,329.35 | -8,450.24 | -3,246.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,733.63 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,733.63 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 489.16 | 344.51 | 243.03 | 89.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 493.89 | 344.51 | 243.03 | 89.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,239.74 | -144.51 | -43.03 | -89.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,578.69 | 876.37 | 456.99 | 302.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,063.74 | -17,917.94 | -17,539.42 | -11,405.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,862.15 | 79,862.15 | 79,862.15 | 79,862.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,925.89 | 61,944.21 | 62,322.73 | 68,456.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,484.81 | -- | 8,552.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,871.73 | -- | 1,527.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,699.66 | -- | 783.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.61 | -- | 173.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.40 | -- | 40.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.76 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.35 | -- | -86.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -879.25 | -- | -58.09 | -- | |
| 投资损失 | -162.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,012.82 | -- | -166.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.96 | -- | -42.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,417.38 | -- | -20,368.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,253.83 | -- | -970.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,328.23 | -- | 1,112.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,612.82 | -- | -9,503.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,925.89 | -- | 62,322.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,862.15 | -- | 79,862.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,063.74 | -- | -17,539.42 | -- | |
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