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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,001.73 | 190,093.88 | 122,521.49 | 57,870.59 | |
| 收到的税费返还 | 584.24 | 433.61 | 297.97 | 206.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,843.48 | 48,973.16 | 34,144.65 | 20,463.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,429.44 | 239,500.65 | 156,964.12 | 78,540.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,711.81 | 61,990.04 | 41,937.20 | 16,133.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,955.44 | 128,243.36 | 87,708.58 | 55,665.85 | |
| 支付的各项税费 | 14,816.06 | 9,717.41 | 7,033.22 | 4,431.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,805.66 | 49,745.94 | 35,362.38 | 17,916.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,288.97 | 249,696.75 | 172,041.37 | 94,148.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,140.47 | -10,196.11 | -15,077.26 | -15,607.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,187.78 | 21,917.02 | 20,583.88 | 17,880.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.20 | 71.15 | 48.53 | 35.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,275.98 | 21,988.17 | 20,632.41 | 17,916.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,703.84 | 16,708.90 | 11,316.32 | 6,492.25 | |
| 投资所支付的现金 | 22,834.09 | 19,146.68 | 19,305.46 | 17,657.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,749.56 | 5,464.43 | 5,464.43 | 2,048.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,287.49 | 41,320.02 | 36,086.21 | 26,198.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,011.50 | -19,331.85 | -15,453.80 | -8,282.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,940.32 | 5,477.33 | 5,477.33 | 1,940.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,940.32 | 5,477.33 | 5,477.33 | 1,940.32 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,959.41 | 24,380.38 | 14,486.36 | 9,486.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,899.73 | 29,857.71 | 19,963.70 | 11,426.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,381.25 | 38,645.56 | 27,620.83 | 17,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,960.08 | 4,084.51 | 3,660.82 | 557.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,031.15 | 6,615.34 | 1,535.17 | 471.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,372.48 | 49,345.41 | 32,816.82 | 18,508.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,472.75 | -19,487.69 | -12,853.12 | -7,081.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,152.22 | 1,248.36 | -647.84 | 629.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,496.00 | -47,767.29 | -44,032.01 | -30,342.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,593.93 | 204,593.93 | 204,593.93 | 204,593.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,097.93 | 156,826.64 | 160,561.92 | 174,251.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,995.47 | -- | 2,582.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,999.50 | -- | 1,718.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,749.60 | -- | 933.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,765.61 | -- | 3,274.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.38 | -- | 90.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.76 | -- | -33.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,568.72 | -- | 5,455.75 | -- | |
| 投资损失 | -28,126.98 | -- | -4,232.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,196.61 | -- | -1,381.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,670.51 | -- | 1,019.63 | -- | |
| 存货的减少 | -5,288.65 | -- | 352.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,798.28 | -- | -19,718.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,449.73 | -- | -10,579.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 208.76 | -- | 799.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,140.47 | -- | -15,077.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,097.93 | -- | 160,561.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 204,593.93 | -- | 204,593.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,496.00 | -- | -44,032.01 | -- | |
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